kolorem czarnym oznaczono nowości, kolorem szarym poprawki
UWAGA. Jest już dostępna wersja 4.xx pracująca na bazie danych Microsoft SQL Server. Działa dużo szybciej i stabilniej, zapewnia większe bezpieczeństwo danych i oferuje nową funkcjonalność.
Obowiązujące od 01.07.2015 zmiany dotyczące nowych wzorów deklaracji VAT-7 oraz odwrotnego obciążenia (VAT-27) zawiera wersja 4.05 dostępna już od 31.07.2015.
Zapraszamy do zaktualizowania programu do wersji 4.xx. Sposób aktualizacji wersji 2.09 do wersji 4.xx opisany jest tutaj.
Wersja 2.xx nie będzie już rozwijana.
Jeśli nie korzystają Państwo z transakcji z odwrotnym obciążeniem VAT, to mogą Państwo korzystać z dotychczasowych wersji deklaracji VAT, czyli z dotychczasowego programu, do końca roku 2015.
2.09.56 (30.12.14)
- nowy Pit-36L(10) i załącznik PIT-B(13) (wydruki i e-deklaracja)
- nowy Pit-28(18) i załączniki PIT28/A(15), PIT28/B(13) (wydruki i e-deklaracja)
- Nip-2 (9)
- drobne poprawki (124595, 113719, 113155, 111681)
2.09.55 (02.10.14)
- e-deklaracje - UPO w.6 (118398)
- drobne poprawki (113155)
2.09.54 (13.06.14)
- drobne poprawki (110473, 109272, 108784, 108519, 107775, 107151, 106572, 106483, 106383, 106360, 106083, 105947, 105240)
2.09.53 (01.04.14)
- ewidencja przejazdów samochodem firmowym wymagana do odliczenia 100% VAT
- 50% koszty od samochodów osobowych
- ORD-ZU do korekt PIT-36L i PIT-28 (98010)
- drobne poprawki (102696, 101457, 101443, 101430, 101048, 100645, 100571, 100559, 100456, 100370, 100325, 99209, 98582, 88163, 85072, 81138)
2.09.52 (19.03.14)
- nowa wersja e-deklaracji CIT-8 (103960)
- drobne poprawki (102372, 97220, 96835)
2.09.51 (16.01.14)
- eksport danych PIT-36 do programu PITy 2013 firmy IPS
- drobne poprawki (96688, 95683, 95217, 94878)
2.09.50 (31.12.13)
- zmiany związane z nowelizacją ustawy o VAT obowiązującą od 01.01.2014
- nowe terminy rozliczania vat
Od 01.01.2014 zmianie ulegają dozwolone terminy rozliczania vat:
- sprzedaż
- data sprzedaży (data dostawy towarów lub wykonania usługi) - to jest domyślny termin rozliczania podatku należnego
- data wystawienia
- data zapłaty
- inna data
- zakup
- data otrzymania/sprzedaży - to jest domyślny termin rozliczania podatku naliczonego
- data wystawienia
- data zapłaty
- inna data
- dodatkowe pole "Data sprzedaży" w dokumentach zakupu
Od 01.01.2014 szczególnego znaczenia nabiera data sprzedaży, gdyż jeśli otrzymamy fakturę zakupu wystawioną przed datą sprzedaży wyszczególnioną na tej fakturze, to prawo do odliczenia Vat przysługuje nam dopiero w miesiącu/kwartale określonym datą sprzedaży. W związku z tym przy księgowaniu dokumentów zakupu pojawiło się dodatkowe pole "Data sprz." umożliwiające wpisanie tej daty. Dzięki temu program będzie porównywał daty otrzymania i sprzedaży i do rozliczenia VAT brał późniejszą z nich. Data sprzedaży będzie również drukowana na rejestrach zakupu VAT.
formularze PIT-36L(9), PIT-B(12) za rok 2013
e-deklaracja PIT-36L(9) za rok 2013
formularze PIT-28(17), PIT-28/A(14), PIT-28/B(12) za rok 2013
e-deklaracja PIT-28(17) za rok 2013
drobne poprawki (93643, 93370, 93354, 92873, 92608, 91994, 91527, 90632, 89684, 89619, 85471, 80977, 72742, 62161, 17611)
2.09.49 (12.11.13)
- drobne poprawki (91433, 91384)
2.09.48 (08.11.13)
- zbiorcze wystawianie faktur wewnętrznych w trakcie importu wpisów "B - Nabywca podat."
- wybór kont drukowanych na załączniku NIP-B
- import przelewów w formatach BZWBK i PBSBank
- możliwość drukowania tylko kont grupy 4 na wydruku kontraktów oraz dodana Nazwa konta (84296)
- import faktur z programu Comarch-Klasyka
- drobne poprawki (91337, 91336, 90632, 89305, 88931, 88653, 88382, 88163, 88138, 88108, 87626, 87512, 87459, 87423, 85937, 85258, 85072, 84899, 84799, 84041, 84037, 84024, 83728, 83485, 83234)
2.09.47 (08.10.13)
- pobieranie UPO
- drobne poprawki (85466)
2.09.46 (10.07.13)
- Chorwacja w UE
- e-deklaracje VAT-UE(3) i VAT-UEK(3)
- wydruki deklaracji VAT-UE(3) wraz z załącznikami VAT-UE/A(3), VAT-UE/B(3) i VAT-UE/C(2) oraz deklaracji VAT-UEK(3)
- nowy parametr "Obroty narastająco bez BO" na wydruku "Zestawienie obrotów i sald" (80273)
- drobne poprawki (80665)
2.09.45 (26.06.13)
- import przelewów z Multibanku
- wydruki NIP-2(8), NIP-B(5) i NIP-C(5)
- zestawienie obrazujące wyliczenie współczynnika SO
- wysyłanie korekt e-deklaracji VAT-7 i VAT-7K za rok 2011 za pomocą danych autoryzujących
- import z R2faktury uwzględniający innego kontrahenta do rozliczenia VAT
- drobne poprawki (79886, 79809, 79792, 79769, 79608, 79281, 79173, 78399, 71112)
2.09.44 (16.05.13)
2.09.43 (10.05.13)
- nowe deklaracje i e-deklaracje VAT-7(14), VAT-7K(8), VAT-7D(5), VAT-12(2)
- drobne poprawki (78421, 77933, 77235, 75048, 64347)
2.09.42 (29.04.13)
- zestawienie "Kontrakty - Konta" w oknie KSIĘGA
- nr referencyjny w polu nr dokumentu na wydrukach wysłanych wcześniej e-deklaracji CIT-8, VAT-7, PIT-36L, PIT-28, VAT-R, VAT-Z (73908)
- import dokumentów i płatności z programu "profiPIEK"
- import płatności z Raiffaisen'a
- rejestr księgowy w opcjach zestawienia należności i zobowiązań, nr dekretu na wydruku
- kolumna "Dochód/Strata" na zestawieniu sum miesięcznych w KPiR (72096)
- drobne poprawki (77845, 77596, 76520, 76031, 75286, 75280, 75195, 74858, 74824, 74813, 74615, 74506, 74461, 74146, 74006, 73869, 71625, 64745)
2.09.41 (07.03.13)
2.09.40 (04.03.13)
- korekta należnego podatku VAT od złych długów, formularz VAT-ZD (wydruk i e-deklaracja)
Oprócz dodanego wcześniej mechanizmu automatycznej korekty podatku naliczonego (od zakupów) istnieje teraz możliwość korygowania również podatku należnego (od sprzedaży) oraz sporządzenia zawiadomienia VAT-ZD zarówno w formie wydruku jak i załącznika do e-deklaracji VAT-7. Szczegółowe informacje znajdują się w instrukcji obsługi (F1) w rozdziale "KSIĘGA HANDLOWA - Księgowanie dokumentów - Złe długi - Korekta VAT - należny".
- ryczałt od przychodów ewidencjonowanych obliczany miesięcznie
Do tej pory ryczałt naliczany był narastająco jako ryczałt od sumy przychodów narastająco, pomniejszonej o ryczałt z poprzedniego miesiąca. Teraz można zostać przy takim sposobie naliczania ryczałtu lub wybrać naliczanie ryczałtu tylko z przychodów z danego miesiąca. Sposób naliczania ryczałtu określamy w danych właściciela na zakładce "Podatki - PIT-28" w kolumnie "Ryczałt" w tabelce "Parametry".
- drobne poprawki (73157, 73055, 72792, 72668, 72393, 72117)
2.09.39 (15.02.13)
- nowa e-deklaracja VAT-7D(4)
- drobne poprawki (71518, 71035, 70960, 70926, 70912, 70669, 70665)
2.09.38 (31.01.13)
- nowe e-deklaracje VAT-7(13), VAT-7K(7)
- korekta kosztów od złych długów
Mechanizm korygowania kosztów dla faktur zakupu przeterminowanych o 30 dni (przy terminie do 60 dni) lub takich którym minęło 90 dni od daty zaliczenia w koszty (przy terminie ponad 60 dni). Szczegółowe informacje znajdują się w instrukcji obsługi (F1) w rozdziale "KSIĘGA HANDLOWA - Księgowanie dokumentów - Złe długi - Korekta kosztów".
- PIT-36L z możliwością edycji należnej zaliczki za grudzień (IV kwartał)
- drobne poprawki (69871, 69864, 69758, 69066, 68918, 68547, 68403, 68316, 66257)
2.09.37 (22.01.13)
- nowe deklaracje VAT-7(13), VAT-7K(7), VAT-7D(4)
- korekta podatku vat od złych długów (faktury przeterminowane o ponad 150 dni)
Naliczony podatek vat jest korygowany automatycznie o kwoty pochodzące z faktur przeterminowanych o ponad 150 dni. Szczegółowe informacje znajdują się w instrukcji obsługi (F1) w rozdziale "KSIĘGA HANDLOWA - Księgowanie dokumentów - Złe długi - Korekta podatku VAT".
UWAGA: Jeśli nie chcemy korzystać z automatycznej korekty podatku naliczonego, można ją wyłączyć. Służy do tego pole "Automat. korekta 'złych długów'" w danych firmy na zakładce "Ustawienia - VAT".
2.09.36 (14.01.13)
- przecena rozrachunków walutowych (67792)
2.09.35 (09.01.13)
- PIT-36L opcjonalnie bez należnej zaliczki za grudzień (IV kwartał)
Przed wydrukowaniem/wysłaniem deklaracji PIT-36L można określić czy należne zaliczki obejmują grudzień (IV kwartał). Służy do tego pole "Bez grudnia" ("Bez IV kwartału"). Domyślnie jest ono wyłączone, co oznacza, że należne zaliczki obejmują cały rok łącznie z grudniem (IV kwartałem). Jeśli PIT-36L jest sporządzany przed 20 stycznia, to wg niektórych interpretacji nie powinno się na nim wykazywać należnej zaliczki za grudzień (IV kwartał). Jeśli zgadzają się Państwo z taką interpretacją, proszę włączyć pole "Bez grudnia" ("Bez IV kwartału").
- uproszczone zaliczki PIT-5 za grudzień
- zestawienie dla biur rachunkowych "Informacja o podatkach i ZUS" obejmuje zaliczki za grudzień
2.09.34 (07.01.13)
- e-deklaracja PIT-28
E-deklaracja PIT-28 wysłana za rok 2012 wysyłała się błędnie jako duplikat deklaracji za 2011.
- drobne poprawki
2.09.33 (05.01.13)
- deklaracja i e-deklaracja PIT-36L(8) za rok 2012
- eksport danych PIT-36 do programu PITy 2012 firmy IPS
- nowe terminy rozliczania należnego podatku vat przy metodzie kasowej
Termin rozliczenia vat = "Data zapłaty (sprzedaż)" wybieramy przy sprzedaży dla płatników VAT. Termin rozliczenia vat = "data zapł., nie później niż 180 dni" wybieramy przy sprzedaży dla nabywców, którzy nie są płatnikami VAT.
- nowy termin rozliczania naliczonego podatku vat przy metodzie memoriałowej
Termin rozliczenia vat = "Data zapłaty (zakup)" wybieramy przy fakturach zakupu, na których widnieje adnotacja "metoda kasowa".
- drobne poprawki (66326, 66069, 65847, 65795, 64346, 64125)
2.09.32 (17.12.12)
- wydruk kwartalnych rejestrów VAT (65656)
2.09.31 (10.12.12)
- e-deklaracje VAT-7, VAT-7K i VAT-7D bez podpisu cyfrowego (61213)
- e-deklaracje VAT-R i VAT-Z
- zmiany w VAT-UEK
Dodano możliwość korekty NIP i kraju. Wszystkie dane BYŁO i JEST są teraz zapamiętywane na stałe, a nie tak jak do tej pory tylko na czas sporządzenia deklaracji.
- zmiany w rejestrach VAT(62465, 62541)
Wydruki rejestrów mają możliwość drukowania pozycji do rozliczenia w następnych okresach.
- ewidencja składek ZUS (40808)
Szczegółowa ewidencja należnych i zapłaconych składek ZUS. Przydatna szczególnie w biurach rachunkowych. Szczegóły w instrukcji obsługi (F1) w rozdziale MIESIĘCZNE ROZLICZENIE PIT - Ewidencja składek ZUS.
- CEIDG-1 wersja 1.04 (61536)
- obsługa fundacji (52489)
W celu prawidłowej obsługi fundacji należy:
- w danych firmy na zakładce "Ustawienia - Inne" należy wybrać w polu "Rachunek zysków i strat" wartość "dla fundacji"
- w menu "Ustawienia - Ustawienia kont" na zakładce "Dodatkowe" należy wybrać w polu "Sposób księgowania kosztów" wartość "Tylko na kontach zespołu 5".
- zestawienie należności i zobowiązań:
- możliwość drukowania wyłącznie należności lub zobowiązań przy wydruku wg kontrahentów (56757)
- możliwość wyboru formy płatności (57646)
- informacja o rachunku bankowym kontrahenta na wydruku zobowiązań (57646)
- parametr "Tworzenie rozrachunków dla kompensujących się kwot" (54973)
Jeżeli wyłączymy ten parametr, to program będzie automatycznie
kasował na dokumencie te płatności, które dotyczą tego samego kontrahenta i mają równe kwoty o przeciwnych rodzajach Wn/Ma.
Natomiast jeżeli parametr zostanie włączony, to program będzie działał tak jak dotychczas, czyli
wzajemnie kompensujące się płatności nie będą usuwane. Domyślnie parametr zostanie włączony. Parametr jest istotny np. w sytuacji gdy księgujemy zakup i chcemy go od razu na korekcie dekretu rozliczyć przez pracownika, który wcześniej pobrał pieniądze z kasy. Przy włączonym parametrze na rozrachunkach kontrahenta powstaną dwie przeciwstawne płatności, które należy ręcznie skompensować. Przy wyłączonym parametrze nie trzeba nic dodatkowo kompensować bo w rozrachunkach kontrahenta nie powstaną żadne płatności związane z tym dokumentem.
- dodatkowe informacje w wydruku "Obliczenie dochodu" (47711)
- nowe pola w oknie "Plan kont" (64967)
Dodano pola z różnicą obrotów i sald Wn/Ma ("Różn...") przydatne do sporządzania własnych zestawień w oknie "Plan kont".
- wydłużenie pola "Nr dowodu" do 40 znaków (57489)
- wydłużenie pola "Kontrakt" do 60 znaków
- przycisk XML w oknie "e-Deklaracja ..." (40605)
Przycisk umożliwia obejrzenie danych bieżącej e-deklaracji w oknie domyślnej przeglądarki. W ten sposób można łatwiej sprawdzić co jest wysyłane do urzędu.
- metoda kasowa i memoriałowa (40605)
Na zakładce FIRMY-Ustawienia-VAT zamiast znacznika "Metoda kasowa" pojawiło się pole "Metoda rozliczenia vat" z trzema możliwymi metodami: memoriałowa, kasowa oraz kasowa+memoriałowa. Wybór tej ostatniej metody udostępni w polach "Kiedy vat" sposoby rozliczania VAT dostępne zarówno w metodzie memoriałowej jak i kasowej.
- na dokumentach zakupu dostępna jest stawka VAT 4% (usługi taxi) (56496)
- nowy parametr w trakcie importu danych z programu Subiekt - "Zapisz do biblioteki" (49589)
Parametr ten umożliwia automatyczne zapisywanie zdarzeń gospodarczych do biblioteki podczas importu danych z programu "Subiekt".
- podstawianie domyślnej formy płatności (62101)
W menu "Ustawienia - Konfiguracja" na zakładce "Księga" pojawiły się parametry "Przelew" i "Dni". Ich zaznaczenie powoduje ustawienie przelewu w terminie 14 (lub innej liczby) dni jako domyślnej formy płatności. W przeciwnym razie domyślną formą płatności będzie gotówka.
- wydruk przychodu i rozchodu (tak jak wydruk KP/KW - ale dla wyciągu bankowego) (56342)
Przydatny do celów kontrolnych.
- nowy sposób rozliczania VAT - "Termin płatności (sprzedaż)" (39006)
Nowy sposób rozliczania VAT ma zastosowanie w dokumentach sprzedaży i przeznaczony jest dla firm, dla których obowiązek podatkowy VAT powstaje z datą terminu płatności. Dotychczasowy sposób rozliczania VAT o nazwie "Termin płatności" przeznaczony dla dokumentów zakupu zmienił nazwę na "Termin płatności (zakup)".
- dla firm na księdze przychodów i rozchodów:
- nowy sposób rozliczania VAT - "data zapłaty (faktura RR)" (55956, 59004)
- różne drobne poprawki (64990,
64781
64341,
64009,
64008,
63440,
63429,
63749,
62564,
62260,
62117,
61980,
61703,
60778,
60980,
59453,
58875,
58847,
58577,
58427,
58086,
57565,
57415,
57117,
56765,
56433,
56339,
56332,
56131,
56096,
55571,
55136,
55035,
54742,
54740,
53774,
53149,
52758,
52521,
52520,
52242,
51558,
51509,
51179,
51123,
51122,
50997,
50663,
49983,
47928,
46835,
44808)
2.09.30 (29.11.12)
- zaliczka za grudzień / (IV kwartał) od dochodów PIT-5/CIT-2 wpłacana do 20 stycznia - brak podwójnej zaliczki za listopad / (III kwartał)
2.09.30 (04.06.12)
- noty korygujące (53631)
- zakup/leasing samochodu osobowego w firmie na KPiR (53560)
- wydruk i eksport przelewów do ZUS (47231)
2.09.29 (08.05.12)
- wydruk UPO w wersji (5)
- import raportów (wyciągów) bankowych w formacie Videotel, plik .CSV
Import dostępny jest w oknie "Pozycje raportu bankowego". Szczegóły w instrukcji obsługi(F1).
- noty korygujące
Dostępne w menu Okna oraz w menu pomocniczym (prawy klawisz myszy) w oknie "Księga". Szczegóły w instrukcji obsługi (F1).
- NIP-2 w wersji (7)
- nawigacja klawiszami Enter/Backspace po planie kont (48888)
Do nawigowania po planie kont możemy oprócz drzewka ze strukturą kont wykorzystywać klawisze Enter (subkonta bieżącego konta syntetycznego) i Backspace (przejście do nadrzędnego konta syntetycznego).
- księgowanie na kontach grupy "1" (46219, 46201)
W oknie "Ustawienia kont" pojawiła się nowa zakładka o nazwie "Dodatkowe", a na niej parametr "Konta zespołu 1 dostępne w korekcie dekretu na dokumentach sprzedaży/zakupu".
- deklaracja CIT-8(21), e-deklaracja CIT-8
- e-deklaracja PIT-28 ver.1-1E (z 1.marca 2012) (48632)
- eksport danych PIT-36 do programu PITy firmy IPS
- zdalny serwis
Korzystając z menu Pomoc - Zdalny serwis można w łatwy sposób udostępnić pulpit swojego komputera serwisantowi Reset2 w celu szybkiego rozwiązania problemu.
- renumeracja dekretów (50739)
- usunięcie kolumny 'R' z dokumentów typu sprzedaż i zakup (50256)
- agregacja dekretów (49750)
- uruchamianie programu i zmiana firmy (49587)
- filtr w oknie planu kont (49074)
- uzasadnienie korekty do e-deklaracji (48478)
- częściowa zapłata na dokumentach krajowych w walucie(48384)
- import z programu firmy KAMSOFT (48104)
- Pesel na przelewach podatkowych (47231)
- uporządkowanie w oknie "Deklaracja VAT-7" i "Deklaracja VAT-12" (46572)
- tabela amortyzacyjna (46364)
- wydruk zestawienia zdarzeń wg kolumn (46150)
- CIT-2 dla miesiąca stycznia (45829)
- rejestr zakupu - wersja skrócona (45486)
- wydruk Ewidencji wyposażenia (45445,44410)
- parametry naliczania VAT (45286)
- parametry naliczania VAT i PIT (45284)
- kopiowanie dowodów księgowych i dokumentów Kp/Kw (44745)
- zmiana typu konta (44375)
- zwrot VAT za kasę fiskalną (42677)
- modyfikacja kursu walutowego w tabeli kursowej (42534)
- Zestawieniu Obrotów i Sald (42070, 43945)
- import faktur (41908)
- możliwość zamiany stron dobro nasze/wasze na wydruku "Potwierdzenia sald" (41143)
2.09.28 (17.04.12)
- e-PIT-36L - załącznik PIT-B (50124)
Na wydruku PIT-B pola od 52 do 55 (sekcja D) drukowane były prawidłowo, ale w załączniku PIT-B do e-deklaracji PIT-36L pola te były wykazywane jako zero. Jeśli takie e-deklaracje zostały wysłane do urzędu, należy je wysłać ponownie jako korekta.
2.09.27 (21.02.12)
- nowe zasady obliczania udziału sprzedaży opodatkowanej w sprzedaży mieszanej
Zgodnie z nowelizacją ustawy o VAT współczynnik określający udział sprzedaży opodatkowanej wynoszący 99% jest teraz zaokrąglany do 100% pod warunkiem, że kwota podatku naliczonego niepodlegająca odliczeniu, wynikająca z zastosowania tego współczynnika, była mniejsza niż 500 zł.
2.09.26 (15.02.12)
- wydruk UPO w wersji (4)
- daty w historii e-deklaracji (45206)
- dla firm prowadzących ryczałtową ewidencję przychodów i/lub właścicieli składających PIT-36L lub PIT-28
- PIT-28 dla najmu/dzierżawy - pole 34 w e-deklaracji (44965)
Jeśli podatnik miał przychody z najmu lub dzierżawy, to były one prawidłowo drukowane w deklaracji PIT-28, ale w e-deklaracji PIT-28 były wykazywane jako zero. Jeśli takie e-deklaracje zostały wysłane do urzędu, należy je wysłać ponownie jako korekta.
- zablokowanie stawki 20% w przychodach z najmu w ryczałcie (45241)
- w e-deklaracjach PIT36L i PIT28 kodowanie polskich liter w polach dotyczących rozliczenia kwoty 1% podatku(45240)
- dostęp do historii e-deklaracji z poziomu PIT-5 (nie L)(45238)
- wyjaśnienia do kwot w danych autoryzujących e-PIT-28 (45204)
- PIT-B, PIT-28B - uśredniony udział w przypadku, gdy właściciel miał różne udziały w spółce w ciągu roku (42938)
- zamiana kolejności edycji pól dot. odliczenia 1% podatku z PIT-36L i PIT-28 (45237,42531)
- e-PIT-28 za rok 2011 - błąd w przypadku, gdy suma zaliczek wynosiła 0 (41069)
2.09.25 (16.01.12)
- e-deklaracje PIT-36L i PIT-28 za rok 2011
- nowe wersje formularzy UPL(3) i OPL(3)
- wydruk "Zaświadczenia o niezaleganiu z tytułu podatków" oraz "Oświadczenia o wyborze formy opodatkowania" (41634).
- części składowe na wydruku Karty ŚT (41499)
- wydruk PIT-36L za rok 2011 - nieprawidłowa kwota w pozycji 54/55 (41069)
- księgowanie dowodów zakupu z ujemnymi kwotami (39823)
- rozchody na wydruku "Zestawienie Przychodów i Rozchodów" dla firmy na ryczałcie (39150)
2.09.24 (23.12.11)
- nowe wersje formularzy PIT-36L(7), PIT-B(11)
- nowe wersje formularzy PIT-28(16), PIT-28/A(13), PIT-28/B(11)
- inicjalizacja bazy danych na podstawie programów Rewizor i Rachmistrz
Jeśli dotychczas pracowali Państwo na programie Rewizor lub Rachmistrz firmy Insert, to rozpoczynając pracę na naszym programie mogą Państwo automatycznie zaimportować część danych wprowadzonych w tych programach (wspólnicy, kontrahenci, zdarzenia gospodarcze, środki trwałe, plan kont wraz z bilansem otwarcia). Służy do tego funkcja menu "Zbiory - Narzędzia - Inicjalizacja bazy danych - Inicjalizacja na podstawie programu Rewizor(Rachmistrz)"
- dodatkowy wydruk "Historia e-deklaracji VAT", który obejmuje wszystkie deklaracje VAT 7(K/D), VAT-12, VAT-UE(K) (35827)
Wydruk dostępny jest na prawy klawisz myszy w oknie Firmy. Za jego pomocą można szybko i wygodnie sprawdzić, które e-deklaracje dla poszczególnych firm zostały już wysłane w danym okresie, czy zostało już pobrane UPO itp.
- kolumny "Obrót narastająco bez BO" i "Obrót od-do bez BO" w zestawieniach własnych w oknie Plan Kont (33966)
- zabezpieczenie wydruku KPiR przed zbyt długim polem "Uwagi" (38213)
- problem z klawiszem "0" z części numerycznej (39180)
- urzędy skarbowe (pkt 17) na wydruku CEiDG (37284)
- kontrahent bez wpisanego kraju na wydruku VAT-UE i VAT-UEK (37067)
- tworzenie nowej firmy na miejscu poprzedniej, skasowanej (37177)
- edycja kwoty wpłaconego podatku, gdy nie są zamknięte okresy CIT - bieżący i poprzedni (37061)
- kolumna "Import tow. art. 33a" (36778)
- usunięcie podświetleń z okna "Zestawienia SQL" (36277)
- obroty powiązane - blokada powiązywania tych obrotów, które mają już jakieś obroty powiązane (35605)
- wydruk CEIDG-1 (35868, 35898)
- niepotrzebny import dekretu w firmie na KPiR (35474)
- eksport usług, stawka np (35427)
- import z Subiekta (35341)
- edycja kolumn w oknie DW po założeniu nowego opisu zdarzenia gospodarczego (34458)
- dekretacja sprzedaży mieszanej (33902)
- podpowiadany VAT 22% na dokumentach zakupu (33891)
- wydruk bilansu - w aktywach w części B w podpunkcie III część a i b "aukcje" zamiast "akcje" (33844)
- możliwość wpisu z zerowym saldem (+ i - na tę samą kwotę) w raporcie kasowym i bankowym (33471)
- dekretacja amortyzacji wartości niemat.i prawnych oraz środków trw. o niskiej wartości (33406)
- dekret amortyzacji śr.trwałych, treść przy pozycji z kontem zespołu "5" (22491)
2.09.23 (03.10.11)
- formularz VAT-R(11)
- formularz CEIDG-1 (zastępujący EDG-1) (31468, 30870)
- wydruk Obroty-przekrój
Wydruk umożliwia wygodne przeglądanie obrotów kont pierwszego poziomu, gdy mają one podobną strukturę kont podrzędnych, np. dla kont zespołu 4 i 5. Więcej informacji w instrukcji obsługi F1 w rozdziale PLAN KONT - Wydruki.
- parametr - Dni wolne przy obliczaniu odsetek ustawowych
W oknie Konfiguracja-Windykacja (oraz w kalkulatorze odsetkowym) pojawił się nowy parametr - Dni wolne przy obliczaniu odsetek ustawowych. Parametr umożliwia określenie, czy odsetki (i liczba dni zwłoki) mają uwzględniać (omijać) dni wolne oraz soboty.
- automatyczne określanie szczególnego sposobu rozliczania vat oraz daty księgowania w trakcie importu z R2faktury (31879)
Jeśli chcemy usprawnić proces automatycznego księgowania z programu R2faktury dokumentów ze szczególnym sposobem rozliczenia VAT lub księgować dokumenty z inną datą wpisu niż data wystawienia, możemy skorzystać z nowych pól dodanych w programie R2faktury w definicjach dokumentów na zakładce "Zawartość": "Kiedy rozliczyć" (określa spoób rozliczenia vat) oraz "Księgowany wg daty sprzedaży" (tylko dla dokumentów sprzedaży). Na podstawie tych pól ustawiane są analogiczne pola bezpośrednio na dokumencie: na zakładce "Stawki VAT" oraz na zakładce "FK/Księga". Ustawienia z dokumentów przesyłane są w pliku buforowym i automatycznie uwzględniane w trakcie importu.
- dodatkowa opcja - "Konto rozrachunkowe" dla parametru "Identyfikacja" w oknie FIRMY-Ustawienia-Inne
Jeżeli w parametrze "Identyfikacja" ustawimy wartość "Konto rozrachunkowe", to podczas odczytu danych z programu R2faktury program RFK będzie identyfikował kontrahenta wyłącznie za pomocą konta rozrachunkowego, niezależnie od jego Skrótu nazwy ani pola NIP. Konto rozrachunkowe jest w tym wypadku polem obowiązkowym - musi być podane przy każdym kontrahencie i każdej fakturze.
- parametr umożliwiający uwzględnienie konta "Rozliczenie kosztów" na wydruku "Obliczenie dochodu" (30361)
W oknie "Ustawienia-Ustawienia kont" na zakładce "Ogólne", przy koncie "Rozliczenie kosztów" pojawił się dodatkowy parametr. Jego zaznaczenie spowoduje, że konto to zostanie uwzględnione na wydruku "Obliczenie dochodu".
- pola zawierające nr domu oraz nr lokalu w danych adresowych zostały wydłużone do 10 znaków (24385)
- stronicowanie zestawienia obrotów i sald (32093)
- pola "Jednostka powiązana" oraz "Typ" podczas przenoszenia danych za pomocą pliku buforowego (32133)
- pole "Jednostka powiązana" - nieokreślona wartość w nowozakładanym koncie (32133)
- edycja pola "Suma należnych zaliczek za poprzednie miesiące" w formularzu CIT
- konta przychodowe zespołu 7 w korekcie dekretu (29000)
- komunikat o kończącym się abonamencie (29535)
- kolumny VAT7 i VAT7D, VAT7K w firmie (29317)
- Informacja o podatkach wysyłana seryjnie (29316)
- dodatkowe nazwy formularzy PIT, PPL i PPE w informacji o podatkach (29315)
- właściwości w oknie Rozliczenie faktur zaliczkowych (29189)
- umożliwienie edycji BO dla kont zamkniętych raportów(28915)
- sygnalizacja faktur zaliczkowych przy niepełnej księgowości (28842)
- zestawienie obrotów i sald - pomijanie kont (28811)
- import raportów kasowych z dokumentem kp/kw bez kontrahenta (28604)
- wydruk potwierdzenie sald dla firmy z niepełną księgowością (28540)
- zmiana z firmy na pełnej księgowości na firmę z niepełną księgowością (28366)
- import faktur przy zaznaczonej opcji mały podatnik dla niepełnej księgowości (28363)
- zestawienie zdarzeń wg kolumn dla globalnej biblioteki (28325)
- edycja pola 'Konto można zmieniać' w definicji raportu bankowego (27212, 27704)
2.09.22 (10.06.11)
- dostosowanie e-deklaracji vat-7k do aktualnego formatu (vat-7k(6)_v1-1)
2.09.21 (06.06.11)
- import faktur wystawionych w programie R2faktury w trybie "Nabywca podatnikiem"
- formularze EDG-1 i EDG-RB
- dostosowanie e-deklaracji VAT-7K do aktualnego formatu (VAT-7K(6)_v1-1)
- uwzględnienie przedpłat w wydrukach należności i wydruku potwierdzenia sald
- e-deklaracje PIT-28 i PIT-36L bez podpisu kwalifikowanego
- funkcja "Poleć znajomemu"
Jeśli zechcą Państwo polecić nasz program swojemu znajomemu, wystarczy skorzystać z funkcji "Poleć znajomemu" w menu "Pomoc". Na podany przez Państwa adres zostanie wysłany e-mail z opisem programu oraz danymi kontaktowymi naszej firmy.
- import faktur z programu R2faktury (28189, 28193)
- osobne konta vat na poszczególne stawki (27705)
- tworzenie PIT-28 (27248)
- konto w definicji raportu kasowego/bankowego (27212, 27704)
- zmiana okresu przeglądania (26860)
- kodowanie danych (26845)
- przenoszenie BO (26542)
- automatyczne tworzenie konta podrzędnego (25908)
- wartość VAT przy zakupie śr. trw. nie podlegająca odliczeniu (25195)
- drukowanie historii e-deklaracji dla wielu firm (23590, 25769)
- podpisywanie e-deklaracji na Windows Server 2008 (17515, 23229)
W przypadku dalszych problemów prosimy o kontakt z serwisem.
2.09.20 (04.05.11)
- możliwość drukowania rejestrów VAT obejmujących tylko wpisy pochodzące z poprzednich miesięcy lub tylko z bieżącego miesiąca (22495)
- zmiany związane z ustawą z 18.03.2011 o zmianie ustawy o VAT
- sprzedaż, dla której nabywca jest podatnikiem księgujemy zaznaczając we wpisie "S-Sprzedaż" pole "Nabywca podat."
- zakup, dla którego nabywca jest podatnikiem księgujemy wybierając rodzaj wpisu "B-Nabywca podat."
- wydruk UPO w wersji 3 (25027)
- automatyczne zamówienia on-line programu, abonamentu oraz rozszerzeń
Program będzie automatycznie proponował odpowiednie zamówienie on-line w przypadku kończącego się okresu testowania wersji demo, kończącego się abonamentu lub konieczności rozszerzenia wersji.
- wydruki w trybie znakowym
Dotyczy wydruków RK, KP, KW i potwierdzeń sald. Rozszerzono możliwości drukowania w trybie znakowym na drukarkach igłowych, m.in. o nowe komendy
w makietach, możliwość dodawania własnych sterowników do drukarek igłowych oraz kilka nowych opcji w oknie
"USTAWIENIA-środowisko", zakładka "Wydruki", przycisk "Wydruki igłowe-tryb znakowy". Szczegóły w instrukcji obsługi F1 w rozdziale
"Rozpoczęcie pracy-Okno główne-Przegląd wydruku-Wydruki znakowe".
- automatyczne tworzenie brakujących kont (25910)
- edycja wpisu ze skompensowaną płatnością do korekty dekretu (25844)
- płatność na dowodzie B-Nabywca podat. (25280)
- płatność na dowodzie L-Lista płac (25130)
- wydruk VAT-UE (24836)
- nr lokalu w adresie właściciela powiększony do 5 znaków (24385)
- konta na automatycznych KP/KW (24210)
- opis importu faktur (23952)
- oddzielna konfiguracja kolumn okna dla FK i KPiR
2.09.19 (04.04.11)
- możliwość drukowania rejestrów VAT tylko dla wybranego rejestru księgowego
- skrócone rejestry VAT
Wydruki w trybie skróconym nie zawierają numeru dekretu, opisu zdarzenia oraz pełnej nazwy i adresu kontrahenta. Dzięki temu zajmują znacznie mniej miejsca.
- konta VAT przypisane do stawek
W oknie "Ustawienia kont" na zakładce "Podatki" pojawiła się opcja "Osobne konta dla poszczególnych stawek". Umożliwia ona księgowanie kwot VAT na osobne konta w zależności od stawek. Szczegóły w instrukcji obsługi F1 w rozdziale "PARAMETRY SYSTEMU - Ustawienia kont".
- import faktur z systemu Kamsoft-Apteka
- wydruk UPL (23562)
- wydruk Rejestru zakupów (23153)
- dekretacja amortyzacji (22689, 22699, 23485)
- obliczanie liczby stron w wydrukach (22605,20471)
- podsumowania na wydruku "Analityczne zestawienie obrotów" (22327)
- domyślna godzina "do" i "od" na raportach (21328)
- województwo na wydrukach (20627)
- numerowanie stron na wydruku bilansu (20016)
- pole @Miesiac na dowodach wew. (16652)
2.09.18 (04.03.11)
- wydruk potwierdzeń sald - dodatkowy parametr (18829)
Przed wydrukiem potwierdzenia salda określamy w jakich przypadkach należy wydrukować potwierdzenia. Szczegóły w instrukcji obsługi F1 w rozdziale "LISTA KONTRAHENTÓW - Wydruki".
- parametr "Godziny" w raportach kasowych (21328)
- opisy na raporcie bankowym (21206)
- stronicowanie wydruku PK (21205)
- stronicowanie wydruku rejestru VAT (21202)
- NIP-1 (20964)
- województwo na VAT-7 (20627)
- link do forum (20348)
- definiowanie faktury wewnętrznej (20256)
- kopiowanie kont (19265)
- faktura wewnętrzna (19630)
- zamykanie deklaracji PIT28 (19530)
- przenoszenie BO (19517)
- księgowanie na kontach raportów bankowych (19450)
- stawka 4% vat dla firmy Taxi (19375)
- usuwanie definicji raportu kasowego (19234)
- liczba faktur do paragonów fiskalnych w podsumowaniu rejestru sprzedaży (19132)
- "zwijanie" się drzewa kont po kliknięciu w grupę kont (19131)
- księgowanie w kasie złotówkowej (19126)
- oddzielna amortyzacja podatkowa o stawce 0% (19033)
- generowanie "Przeksięgowania wyniku finansowego" przy RZiS zdefiniowanym na kontach syntetycznych (18959)
- konto 490 (syntetyczne lub analityczne) na wydruku "Obliczenie dochodu" (18125)
- księgowanie faktur RR (17915)
- import dekretu (14599)
- zabezpieczenie przed kontami o segmentach dłuższych niż 8 znaków przy konwersji danych z TFK
- import faktur z R2faktury
- obsługa błędu związanego z brakiem konta Vat następnego miesiąca.
- prawidłowe zliczanie liczby dokumentów w pliku buforowym w przypadku wystąpienia błędów.
- import faktur wystawionych do paragonów (22076)
2.09.17 (14.02.11)
- nowe e-deklaracje VAT-7(12), VAT-7K(6), VAT-7D(3)
2.09.16 (01.02.11)
- aktualizacja biblioteki KŚT
Aktualizacja KŚT zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10.12.2010 r. sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych (Dz. U. z 2010 r. nr 242, poz. 1622).
- optymalizacja importu faktur z R2faktury
Jeśli w trakcie importu faktur wystąpi jakiś błąd, np. rozbieżności w nazwach kontrahentów, to po zakończeniu importu w pliku buforowym pozostają tylko te dokumenty, w których wystąpiły błędy. Są one wyszczególnione na zbiorczej liście błędów pokazywanej po zakończeniu importu. Umożliwia to sprawne dokończenie importu po zlokalizowaniu i usunięciu problemów. Szczególnie istotne jest to w przypadku, gdy importujemy jednorazowo dużą partię faktur (kilkaset).
- konto 490 na wydruku "Obliczenie dochodu" (18125)
- przecena nierozliczonych płatności walutowych opcjonalnie bez tworzenia PK (18064)
Jeśli PK z rozliczeniem różnic kursowych wynikających z przeceny wg kursu na 31.12 chcemy wykonać ręcznie, odznaczamy parametr "Utwórz PK" w okienku "Przecena wg kursu z dnia 31.12.2010".
- przeliczanie sald, wydruk bilansu i przeksięgowanie wyniku finansowego przy nieokreślonym koncie podatku dochodowego (15839)
- zablokowanie wklejania dokumentów (Kopiuj-Wklej) w zamkniętym okresie (17347)
- możliwość ustawienia osobnych kursów (Kurs, Kurs VAT) przy odznaczonym polu NBP (16309)
- numery NIP na ePIT28/B (16853)
- pełna nazwa spółki na PIT28/B (16683)
- w firmach na KPiR:
- wystawianie dowodu wewnętrznego z kosztami przejazdu pojazdem prywatnym (16209)
2.09.15 (12.01.11)
- nowy wzory deklaracji VAT-7(12), VAT-7K(6) VAT-7D(3)
- nowe e-deklaracje PIT-36L(6) i PIT-28(15)
- nowe wzory rejestrów VAT
- nowy wzory formularzy NIP-2(6), UPL-1(2), OPL-1(2)
- zmiany w imporcie faktur z R2faktury
- import RW (rozchód wewnętrzny)
Dokumenty RW księgowane są na kontach określonych w pliku buforowym (czyli zadanych w R2faktury) lub na domyślnych kontach "Import RW Wn" i "Import RW Ma" określonych w menu "Ustawienia - Ustawienia kont".
- data wpisu faktur sprzedaży opcjonalnie taka jak data sprzedaży, a nie wystawienia
Przed importem nalezy włączyć parametr "Data wpisu taka jak daty sprzedaży (dla dokumentów sprzedaży)".
- możliwość zaimportowania opisów zdarzenia przy poszczególnych pozycjach faktury
Wcześniej należy je wyeksportować z R2faktur z zaznaczoną opcją "Opis przy każdej pozycji".
- konto rozliczenia kosztów prawidłowo uwzględniane na wydruku "Obliczenie dochodu" (14466)
Do tej pory był problem jeśli w menu "Ustawienia-Ustawienia kont" podano jako konto rozliczenia kosztów konto syntetyczne.
- nr telefonu osoby reprezentującej na deklaracji VAT-7 (13798)
Do tej pory był pobierany zawsze z danych firmy, teraz jest pobierany z danych biura rachunkowego (zakładka "Dokumentacja" w danych firmy).
- wydruk dokumentu PK
Do tej pory pojawiał się błąd przy próbie wydruku PK-a bez żadnych pozycji.
- wydruk PIT-28/A
2.09.14 (29.12.10)
- obsługa nowych stawek vat obowiązujących od 2011 roku
W trakcie księgowania dostępne są nowe stawki vat. Podpowiadają się automatycznie we wpisach z 2011 roku. Nowe rejestry oraz deklaracje VAT będą dostępne po opublikowaniu wzoru nowej deklaracji VAT-7.
- nowe wzory deklaracji rocznych PIT-36L(6) oraz PIT-28(15) i PIT-28/A(12)
- zapamiętywanie sumy wpłaconych zaliczek podanej przed sporządzeniem PIT-36L lub PIT-28
- doklejanie bieżącej daty do nazwy pliku w trakcie archiwizacji (10611)
Dodaje do wybranej wyżej nazwy pliku archiwalnego koncówkę [MM-DD]
, gdzie MM
to miesiąc a DD
to dzień bieżącej daty. Dzięki temu unikamy nadpisywania zapisanego wcześniej archiwum kolejnym archiwum o tej samej nazwie.
- zmiany w zestawieniu należności i zobowiązań
- korekta sprzedaży/zakupu (8359)
Korekta sprzedaży wchodzi z minusem do należności, a nie jak dotychczas z plusem do zobowiązań. Korekta zakupu wchodzi z minusem do zobowiązań, a nie jak dotychczas z plusem do należności.
- zbiorcze zestawienie z podziałem na kontrahentów (10111, 12801)
Zestawienie należności i zobowiązań zostało rozbudowane o możliwość wydruku na jednym zbiorczym zestawieniu wszystkich należności i zobowiązań z podziałem na kontrahentów.
- wpłaty niepowiązane
Opcjonalnie każdy rodzaj zestawienia należności i/lub zobowiązań może obejmować również niepowiązane z dokumentami sprzedaży/zakupu wpłaty i wypłaty z kasy/banku.
- opcja "Nie drukuj kont z zerowymi obrotami i saldami" w analitycznym zestawieniu obrotów (10572)
- zapamiętywanie szerokości kolumn w pozycjach księgowanych dokumentów (10976)
Można samodzielnie dostosować szerokości kolumn na zakładce "Pozycje" do własnych potrzeb. Ustawione szerokości zostaną zapamiętane indywidualnie dla każdego użytkownika. Domyślne szerokości kolumn przywracane są razem z domyślnymi kolumnami okna (CtrlF4 - Domyślne).
- obsługa kont pozabilansowych (14306)
Na kontach pozabilansowych (wyłączony znacznik "Bilansowe" w danych konta) można ksiegować jednostronnie, bez konieczności bilansowania dekretu. Konta te nie mogą być używane w definicji RZiS ani bilansu.
- automatyczne naprawianie danych adresowych kontrahentów w przypadku uszkodzenia bazy danych przez program antywirusowy (10759)
- jednostki powiązane na RZiS (13541)
- dane kontrahenta na wydruku KP (13742)
- schematy księgowania
Współczynniki używane przy podziale proporcjonalnym nie są zaokrąglane.
- nagłówek z danymi firmy na wydruku PK-a
- przeliczanie sald raportów kasowych/bankowych (10086)
Salda nie uwzględniały prawidłowo księgowania w dokumencie BO na kontach przypisanych do raportów bankowych/kasowych, jeśli w definicji raportu kasowego (rachunku bankowego) wybrano jako konto kasy konto syntetyczne, zaznaczając parametr "Konto można zmieniać".
- otwieranie deklaracji VAT-7 po wysłaniu e-deklaracji
- podsumowanie na wydruku zestawienia należności i zobowiązań (12232)
- zaokrąglenia na fakturach walutowych (12413)
- kontrakty przy imporcie faktur z Subiekta (12803)
- w firmach na KPiR:
- automatyczne księgowanie dowodów wewnętrznych (12305)
- usuwanie dokumentów
2.09.13 (30.11.10)
- schematy księgowania
Dotychczasowe unie kont zostały zamienione na schematy księgowania. Funkcjonalność została znacznie rozbudowana, zwłaszcza pod kątem automatycznego rozliczania kosztów. Szczegóły w instrukcji obsługi F1 w rozdziałach "KSIEGA HANDLOWA - Ksiegowanie dokumentów - Korzystanie ze schematów księgowania" oraz "PARAMETRY SYSTEMU - Schematy księgowania".
- wyszczególnienie kont na wydruku rachunku zysków i strat oraz bilansu
Zaznaczając przed wydrukiem parametr "Z wyszczególnieniem kont" możemy sprawdzić z jakich kont pochodzą poszczególne kwoty.
- import faktur z programu Subiekt
- aktualizacja numeru Dz.U. na potwierdzeniu sald
- stawka "np" w dokumentach "I - Import usług"
Stawka "np" umożliwia wpisanie vatu w koszty np. przy wynajmie samochodu od zagranicznej firmy (nadwyżka ponad 60%).
- formularz OPL-1 (okno "Firmy")
- inicjalizacja bazy danych na podstawie pliku buforowego
Rozpoczynając pracę w programie R2fk można teraz łatwiej zaimportować dane kontrahentów oraz plan kont z używanego do tej pory programu innej firmy. Szczegóły w instrukcji obsługi F1 w rozdziale "INSTALOWANIE PROGRAMU - Inicjalizacja bazy danych".
- zysk netto na wydruku bilansu
Zysk netto na wydruku bilansu (Pasywa A.VIII) liczony jest teraz jako zysk netto zgodnie z definicją rachunku zysków i strat. Do tej pory liczył się jako "7"-"4"-podatek dochodowy, co nie we wszystkich przypadkach się sprawdza.
- przeksięgowanie wyniku finansowego
Operacja "Przeksięgowanie wyniku finansowego" (prawy klawisz myszy w oknie "Księga") działa teraz zgodnie z definicją rachunku zysków i strat. Do tej pory działała wg algorytmu "7"-"4"-podatek dochodowy, co nie we wszystkich przypadkach się sprawdza.
- konta grupy "5" na wydruku bilansu
Do tej pory konta grupy "5" były pomijane, co powodowało nieprawidłowe wyliczenie w części Aktywa B.I.2. (półprodukty i produkty w toku).
- wybór kont w trakcie księgowania dokumentów kasowych
- import PZ z R2faktury
Prawidłowo importuje się kontrakt ustawiony w PZ.
- amortyzacja podatkowa
Można wprowadzić środek trwały o zerowej wartości podatkowej (dotowany).
- zestawienie obrotów i sald
Poprawka w stronicowaniu i sekcjach do przeniesienia/z przeniesienia.
- w firmach na KPiR:
- rozliczanie faktur zaliczkowych
Program pomaga w kontrolowaniu powiązania faktur końcowych z fakturami zaliczkowymi. Szczegóły w intrukcji obsługi F1 w rozdziale "KSIĘGA I EWIDENCJA PRZYCHODÓW - Rozliczenie faktur zaliczkowych"
- zestawienie zdarzeń gospodarczych z podziałem na kolumny
Analogiczne zestawienie do zestawienia kontraktów z podziałem na kolumny. Dostępne w oknie "Księga" oraz w oknie "Firmy".
- nowe kolumny w zestawieniu kontraktów
W zestawieniu kontraktów z podziałem na kolumny doszły nowe kolumny: 9-ta i 14-ta.
- księgowanie dowodów wewnętrznych
Można zaksięgować DW z zerową kwotą wynikającą ze znoszących się kwot wpisanych w poszczególnych kolumnach.
2.09.12 (27.10.10)
- historia e-deklaracji
Wszystkie wysłane e-deklaracje są zapamiętywane w historii (prawy klawisz myszy "Historia e-deklaracji"). Dzięki temu w przypadku np. serii korekt dotyczących tego samego miesiąca jest możliwość sprawdzenia zawartości i statusu oraz odebrania i wydrukowania UPO dla poszczególnych korekt.
- formularze VAT-ZT, VAT-ZZ, NADP-ZP (okno "VAT") oraz UPL-1 (okno "Firmy")
- formularze VAT-ZT, VAT-ZZ, NADP-ZP jako załączniki do e-deklaracji VAT-7
- wybór typu modernizacji środka trwałego (rozbudowa, przebudowa, itp.)
- parametr "Żądanie potwierdzenia" przy wysyłaniu poczty elektronicznej
- więcej miejsca na wpisanie uzasadnienia składania wniosku przy załącznikach do VAT-7
- wydruk rejestru VAT przy długich opisach zdarzeń
2.09.11 (12.10.10)
- uproszczona zaliczka na podatek dochodowy
Do tej pory należna zaliczka za miesiąc była liczona narastająco jako suma kwot uproszczonych z poszczególnych miesięcy pomniejszona o sumę składek zdrowotnych i sumę należnych zaliczek z poprzednich miesięcy. Mogło to doprowadzić do różnych zaliczek należnych w poszczególnych miesiącach, w związku z zaokrągleniami narastającej sumy składek zdrowotnych (przy standardowych stawkach ubezpieczenia zdrowotnego, zaliczka za wrzesień była większa o 1 zł od zaliczek za inne miesiące 2010). Teraz należna zaliczka za miesiąc jest zawsze stała i równa kwocie uproszczonej pomniejszonej o składkę zdrowotną za dany miesiąc.
- VAT-UEK
Pozycje wprowadzane na korekcie, których nie było w oryginalnej deklaracji VAT-UE, nie są drukowane w części BYŁO. Do tej pory były drukowane z kwotą zero.
- długie adresy kontrahentów
Jeśli nazwa i adres kontrahenta nie była dzielona przy wprowadzaniu na osobne linie przez naciśnięcie klawiszy Shift-Enter, lecz dzieliła się na linie sama, to w historii adresów zapisywała się bez podziału na linie i w oknie z księgą w trakcie wprowadzania wpisów była widoczna w jednej linii. Teraz jest zapamiętywana prawidłowo bez względu na sposób podziału na linie w trakcie wprowadzania kontrahenta.
- zestawienia z firm na KPiR
Czasami wykonanie takiego zestawienia (F2-Zestawienia) powodowało wyzerowanie dat aktualnego okresu przeglądania i w efekcie nie były widoczne żadne wpisy w tej firmie.
- określanie parametrów podatku VAT przy zakładaniu nowej firmy
- import z R2faktury
Import faktur krajowych w EUR oraz import kraju kontrahenta dla kontrahentów zagranicznych (c.d.)
2.09.10 (29.09.10)
- kurs na raportach kasa/bank opcjonalnie z dnia bieżącego/poprzedniego
Menu Ustawienia-Konfiguracja zakładka Kasa/Bank pole "Kurs waluty z dnia poprzedniego"
- księgowanie bez podatku vat
- kopiowanie kont wg wzorca
- zmiana firmy przy wyłączonym ustawieniu „Osobna analityka odb. i dost.”
- wydruk obrotów z miesiąca
- wydruk faktury wewnętrznej po zmianie firmy z Kpir na FK
- import z R2faktury
Prawidłowo importuje się kraj kontrahenta dla kontrahentów zagranicznych.
2.09.9 (08.09.10)
- salda po każdej operacji na wydruku zestawienień obrotów miesięcznie i narastająco oraz na analitycznym zestawieniu obrotów
- kopiowanie kont wg wzorca: opcjonalnie kopiowane jest również konto główne wzorca, a nie tylko jego subkonta
- znak '/' jako separator w numerze konta
- pobieranie kursów walut
- pomijanie wcześniej wyeksportowanych przelewów w trakcie eksportu przelewów do systemu bankowego
2.09.8 (24.06.10)
- powiązanie dokumentu zakupu/sprzedaży środka trwałego z konkretnym wpisem do księgi
- uwzględnianie historii adresów kontrahenta przy imporcie danych z R2faktur
- import faktur wewnętrznych z R2faktur
2.09.7 (02.06.10)
- zapamiętywanie kwot wpisanych w danych do rozliczenia podatku dochodowego
Do tej pory jeśli deklaracja PIT-5 nie została zamknięta, to przy ponownym wejściu do okna "Deklaracja PIT-5", wszystkie pola były ustawiane na wartości domyślne. Teraz pola polach "Straty z lat ubiegłych", "Składka na ubezpieczenie społeczne", "Składka na ubezpieczenie zdrowotne" są zapamiętywane pomimo iż deklaracja nie jest jeszcze zamknięta.
- nowy parametr: "Całe netto od zakupu/leasingu samochodu osobowego na deklaracji VAT"
Opis w instrukcji obsługi (F1) w rozdziale "Parametry systemu - Konfiguracja".
- w Księdze Przychodów ułatwione księgowanie zakupu/leasingu samochodów osobowych
Opis w instrukcji obsługi R2księgi (F1) w rozdziale "Księga i ewidencja przychodów - Zakup/leasing samochodu osobowego".
- przyspieszenie drukowanie przelewów w wersji sieciowej
2.09.6 (26.05.10)
- zapamiętywanie adresu DW przy wysyłaniu wydruków e-mailem
Jeśli chcemy aby adres DW (Do wiadomości) wpisany przy wysyłaniu wydruków e-mailem podstawiał się automatycznie przy wysyłaniu następnych wydruków, ustawiamy parametr "Zapamiętywać DW" w menu Ustawienia-Konfiguracja-zakładka Inne.
- wpisy bez kontrahenta generują prawidłowe rozrachunki na podstawie dekretu
- sprawdzanie aktualizacji przy uruchamianiu programu
- przyspieszenie nawigacji w oknie "Księga"
2.09.5 (10.05.10)
- miejscowość i numery NIP na wydruku informacji o podatkach
2.09.4 (05.05.10)
- przelew z zapłatą do zaksięgowanej faktury zakupowej
Po ustawieniu się na właściwej fakturze w oknie "Księga" naciskamy prawy przycisk myszy i wybieramy "Przygotuj przelew". Program przygotuje przelew z odpowiednio wypełnionymi danymi.
- możliwość cyfrowego podpisywania dowolnych wydruków eksportowanych w formacie PDF
- internetowa rejestracja wersji demo
- nowe okienko początkowe i tło programu
- wprowadzanie pozycji na PK
- import danych z R2faktury
- przeksięgowanie wyniku finansowego w przypadku gdy konto podatku dochodowego jest subkontem
2.09.3 (31.03.10)
- wprowadzanie kont na dokumentach z wyłączonym parametrem "Wybieranie kont w osobnym oknie"
2.09.2 (26.03.10)
- ulepszone wprowadzanie kont na dokumentach
Wprowadzanie kont na pozycjach dokumentów księgowych i kasowych odbywa się teraz za pośrednictwem okienka "Wybierz konto". Dzięki temu można w łatwy sposób wyszukać właściwe konto zarówno po numerze jak i po nazwie. Okienko "Wybierz konto" wywołujemy klikając w przycisk "..." lub naciskając klawisze Ctrl-Enter albo po prostu rozpoczynając pisać szukany numer bądź nazwę konta.
Dotychczasowy sposób wybierania kont (z rozwiniętej listy z numerami kont) można przywrócić wyłączając w menu "Ustawienia-Konfiguracja" na zakładce "Księga" parametr "Wybieranie kont w osobnym oknie".
- księgowanie faktur krajowych w walucie obcej z vatem naliczanym opcjonalnie w PLN lub w walucie
Sposób naliczania vatu określa parametr "VAT w PLN" znajdujący się pod polem "Waluta".
- historia zmian udziału sprzedaży opodatkowanej
W danych firmy na zakładce "Ustawienia-VAT" w tabelce "Parametry" można określić procentowy udział sprzedaży opodatkowanej do sprzedaży opodatkowanej i zwolnionej w danym roku.
- automatyczne rozbijanie vatu w dekretach dotyczących zakupów związanych ze sprzedażą mieszaną
Po włączeniu w menu "Ustawienia - Ustawienia kont" na zakładce "Podatki" parametru "Rozbijać VAT od zakupów SM" vat od zakupów związanych ze sprzedażą mieszaną będzie księgowany na kontach "Vat naliczony" oraz "Podatek VAT (koszty)" proporcjonalnie do udziału SO za poprzedni rok określonego w danych firmy (j.w.).
- dla biur rachunkowych - mozliwość rozsyłania e-mailem do wszystkich podatników informacji o wysokości podatków do zapłacenia w danym miesiącu
W oknie "Firmy" w menu drukowania jest dostępna nowa pozycja "Dla biur rachunkowych - Informacja o podatkach". Przygotowane informacje dotyczą podatku VAT oraz podatków PIT wszystkich właścieli danej firmy. Można je wydrukować lub rozesłać e-mailem do wszystkich podatników, którzy w danych firmy mają określony adres poczty elektronicznej na zakładce "Inne" w polu "E-mail do informacji o pod.". Analogiczna funkcja dostępna jest w oknie "Właściciele", z tym że tam zawiera informację o podatku PIT właściciela oraz podatkach VAT z wszystkich firm w jakich ma on udziały.
- zbiorcza przecena płatności walutowych
Przecenę nierozliczonych płatności walutowych wg kursu na 31.12 można teraz wykonać z okna "Kontrahenci" zbiorczo dla wszystkich lub podświetlonych kontrahentów. Automatycznie zostanie wygenerowany PK z powstałymi róznicami kursowymi.
- bilans zamknięcia opcjonalnie na zestawieniu obrotów i sald oraz na analitycznym zestawieniu obrotów
- wydruk dokumentu "Przeksięgowanie wyniku finansowego"
- oddzielna amortyzacja bilansowa i podatkowa dostępna również dla firm prowadzących księgę przychodów
- możliwość kopiowania dokumentów (kopiuj/wklej) z całą zawartością (pozycje, dekret itd.)
- stronicowanie dziennika dekretów i analitycznego zestawienia obrotów
- straty z lat ubiegłych na PIT-36L
- wydruk zestawienia przeterminowanych należności dla kontrahentów globalnych
- NIP-2
- Regon/Pesel na wydruku VAT-UE
- wydruk obrotów narastająco
- weryfikacja spójności danych
- import danych z R2faktury
Prawidłowo importują się faktury krajowe z vatem w walucie oraz skojarzenia (kompensaty) wykonane bezpośrednio w rozrachunkach.
- eksport do pliku .PDF w systemach 64-bitowych
2.09.1 (01.02.10)
- import raportów kasowych z R2faktury
- przecena płatności walutowych na 31.12
- otwieranie bazy danych
2.09.0 (28.01.10)
- nowe wzory deklaracji i e-deklaracji VAT-7(11), VAT-7K(5), VAT-7D(2)
- nowe wzory deklaracji i e-deklaracji VAT-UE(2), VAT-UEK(2), VAT-UE/A(2), VAT-UE/B(2), VAT-UE/C(1)
- podział rejestru sprzedaży VAT "Dostawa towarów oraz świadczenie usług" na dwie części: "kraj" i "zagranica"
UWAGA. Proszę wydrukować rejestry VAT za grudzień 2009 przed pobraniem tej aktualizacji. W przeciwnym razie będą one drukowane wg nowego wzoru.
- zmiany w rejestrze sprzedaży VAT "Transakcje pozostałe"
- zmiany we wpisach typu "U - Eksport usług"
Pod tabelką z pozycjami doszło nowe pole "Wewn.świad.usług", czyli wewnątrzwspólnotowe świadczenie usług. Zaznaczamy je, żeby wyodrębnić usługi, o których mowa w art.100 ust1. pkt 4 ustawy. Takie usługi będą się pojawiały na deklaracji VAT-7 w części C. poz.2a, a na deklaracji VAT-UE w części E. Będą również wyszczególnione w rejestrze "Dostawa towarów oraz świadczenie usług - zagranica".
- zmiany we wpisach typu "I - Import usług"
Pod tabelką z pozycjami doszło nowe pole "art.28b", czyli wewnątrzwspólnotowe świadczenie usług. Zaznaczamy je, żeby wyodrębnić usługi do których stosuje się art.28b ustawy. Takie usługi będą się pojawiały na deklaracji VAT-7 w części C. poz.11a. Będą również wyszczególnione w rejestrze "Transakcje pozostałe".
- możliwość miesięcznego sporządzania VAT-UE i VAT-UEK
Należy zaznaczyć w danych firmy na zakładce "Ustawienia - VAT" pole "VAT-UE mies."
- nowe wzory zgłoszeń VAT-R(9), NIP-1(6), NIP-2(5)
- możliwość zmiany wartości pól "Bez VAT (tylko księgowanie)" oraz "Tylko rejestr VAT" po zatwierdzeniu wpisu
2.08.6 (18.01.10)
- najem na PIT-28/A
Jeśli właściciel ma przychody z działalności na ryczałcie oraz z najmu również na ryczałcie, to drukowane są dwa załączniki PIT-28/A, a nie jak do tej pory jeden.
- wydruk PIT-36L
2.08.5 (13.01.10)
- archiwizacja danych ogólnych dotyczących tylko wybranej firmy
Jeśli korzystamy z programu do obsługi wielu firm, to w przypadku archiwizowania danych jednej z tych firm program zaproponuje archiwizację danych ogólnych dotyczących tylko tej wybranej firmy. Dzięki temu, po odtworzeniu archiwum w programie jednofirmowym, bedą widoczne dane dotyczące tylko i wyłącznie tej jednej firmy.
- możliwość zmiany typu istniejącego dokumentu kasowego/bankowego
Prawy klawisz myszy w oknie KP udostępnia funkcję "Zmień rodzaj ...", która umożliwia zmianę KP, KW, Przychód, Rozchód na Inny i na odwrót.
- nowe wzory przelewów do ZUS (FEP)
- zmiana kontrahenta w istniejącym wpisie do księgi
- tworzenie nowych kont na planie kont przez kopiowanie subkont wybranego wcześniej wzorca
- tworzenie rachunków bankowych
- przeksięgowanie wyniku finansowego
- wprowadzanie raportów kasowych/bankowych
2.08.4 (06.01.10)
- otwieranie programu (Windows 7)
2.08.3 (30.12.09)
- korekta vat
- import danych z R2faktury
- weryfikacja spójności danych
2.08.2 (23.12.09)
- możliwość poprawy kwot walutowych na korekcie dekretu w PK walutowym
- import danych z Subiekta
- zakładanie kont środków trwałych
- wysyłanie danych do serwisu
- nadwyżki i niedopłaty w powiązanych płatnościach w kasie
2.08.1 (18.12.09)
- różnice kursowe na PK zawsze tylko w PLN
- możliwość wyłączenia kontroli kont kasowych (menu Ustawienia-Konfiguracja-Kasa/Bank)
2.08.0 (15.12.09)
- zmiany w rozrachunkach
- ścisłe powiązanie rozrachunków z analitycznym kontem rozrachunkowym
Przy każdej pozycji rozrachunków wyszczególnione jest konto (odbiorcy lub dostawcy), z którym ta pozycja jest związana. Konto można wybrać we właściwościach F4 okna "Rozrachunki" jako kryterium selekcji. Każda pozycja rozrachunków musi mieć odzwierciedlenie w obrotach na powiązanym koncie.
- obroty i salda w podsumowaniu rozrachunków (pod tabelką)
Jeśli we właściwościach F4 wybrano konkretne konto, to są to obroty i saldo na tym koncie. W przeciwnym wypadku są to łączne obroty i saldo na kontach odbiorcy i dostawcy. W przypadku rozrachunków walutowych obrót obejmuje automatycznie róznice kursowe powstałe w momencie zapłaty. Obrót obejmuje tylko te pozycje, których data operacji (patrz niżej) mieści się w zadanym okresie (F4-Data operacji).
- nowe pole "Data oper." (data operacji)
Wprowadzono nowe pole "Data oper.", czyli data operacji, aby ułatwić weryfikowanie rozrachunków z obrotami na koncie. Dla dokumentów data operacji to data wystawienia, a dla zapłat data zapłaty. Data operacji odpowiada dacie, pod którą powinny być zaksięgowane obroty na koncie kontrahenta. W przypadku zapłaconych dokumentów w polu data operacji pokazywana jest data wystawienia dokumentu, ale do sumowania obrotów i sald brana jest niezależnie data wystawienia dokumentu oraz data zapłaty.
- okno rozrachunki w układzie Lista-Pozycja-Razem
W oknie rozrachunki dostępne są nowe kolumny: Data operacji, Nr dekretu przy zapłacie, Numer raportu kasowego/bankowego, Konto, Obrót Wn, Obrót Ma. Aby ułatwić przeglądanie informacji wprowadzono układ Lista-Pozycja-Razem - zakładka "Pozycja" zawiera komplet informacji dotyczących wybranej pozycji rozrachunków.
- nowe opcje w weryfikacji spójności danych
Weryfikacja zgodności rozrachunków z obrotami na koncie rozrachunkowym. Szczegóły w instrukcji obsługi F1.
- można używać kont rozrachunkowych innych kontrahentów w korektach dekretów
Jeśli w korekcie dekretów użyte zostaną konta rozrachunkowe kontrahentów, to w rozrachunkach tych kontrahentów wygenerowane zostaną odpowiednie pozycje.
- szybsze wyszukiwanie wg pola "Nr dekretu" w księdze
- w okresie przeglądania (F12) możliwość wyboru pozycji "Wszystko"
Dzięki temu można np. sprawdzić obroty narastająco za cały okres pracy z programem (z kilku lat).
- na planie kont informacja o ewentualnych powiązanych kontrahentach, rachunkach bankowych lub definicjach raportów kasowych
- w KP nie można używać kont przypisanych do innych raportów kasowych/bankowych
- UWAGA. Po pierwszym uruchomieniu tej wersji zostanie wykonana automatyczna konwersja niektórych danych, która w wersji sieciowej i przy dużej ilości danych może trwać nawet kilkanaście minut.
2.07.2 (03.12.09)
- przeliczanie sald
- numerowanie dekretów przy zatwierdzaniu wpisów
- NIP-2
2.07.1 (02.12.09)
- w prognozie PIT-5 możliwość wyboru metody przybliżenia: proporcjonalna/sezonowa
- deklaracje vat-ue w wersji papierowej i elektronicznej sprawdzają prawidłowo kraj kontrahenta
- e-deklaracje VAT-7 prawidłowo interpretują kwoty vat poniżej 1 zł
- nie blokuje się przy nadawaniu numeru dekretu w wersjach sieciowych
- wypełnia się opis zdarzenia w dekrecie z księgi przy vat
- wydruk zestawienia remanentów przy wybranym konkretnym miesiącu (w firmach na kpir)
2.07.0 (30.11.09)
- wspólna lub oddzielna numeracja kont analitycznych kontrahentów
W ustawieniach kont (menu "Ustawienia" - "Ustawienia kont") doszedł parametr "Osobna analityka odb. i dost". Wyjaśnienie jego działania znajduje się w instrukcji obsługi F1 w rozdziale "PARAMETRY SYSTEMU - Ustawienia kont".
- wyodrębnienie kwot dotyczących jednostek powiązanych w RZiS
Kwoty te wyliczane są z kont, którym zaznaczono parametr "Jednostki powiązane".
- zmiany dotyczące osób fizycznych i spółek osobowych
- rozliczanie kosztów przejazdów pojazdami prywatnymi do celów służbowych
- obsługa uproszczonych zaliczek na podatek dochodowy (art. 44 ust. 6b ustawy o pod.doch.od os.fizycznych)
W parametrach podatku dochodowego doszła możliwość określenia miesięcznej zaliczki uproszczonej (okno "Właściciele" - zakładka "Podatki" - tabelka "Parametry" - kolumna "Kwota upr."). Jeśli ta kwota jest różna od zera, to w rozliczeniu podatku dochodowego (okno "PIT-5" lub "PIT-5L") jest ona podstawą do obliczenia podatku należnego. W przypadku podatku liniowego zaliczki uproszczone są prawidłowo traktowane na wydruku deklaracji PIT-36L.
- możliwość bieżącego porównywania wysokości podatku przy rożnych formach opodatkowania (wg skali, liniowy, zaliczka uproszczona)
Okno "PIT-5" - menu wydruków (F2) - "Porównanie wariantów podatku".
- prognoza wysokości podatku umożliwiająca wybór najkorzystniejszej formy opodatkowania (PIT-5, PIT-5L, zaliczki uproszczone) w kolejnym roku
Okno "Właściciele" - menu wydruków (F2) - "Prognoza PIT-5 i PIT-5L". Szczegóły w instrukcji obsługi - F1.
- potwierdzenia sald pomijają zerowe obroty
- wydruk bilansu
Inne rozliczenia międzyokresowe długo/krótko terminowe.
- holenderskie numery NIP na e-deklaracjach VAT-UE
- import danych z faktur
Identyfikacja wg pola "NIP".
- środki zlikwidowane prawidłowo interpretowane na wydrukach ewidencji środków oraz w tabeli amortyzacyjnej
- parametr BDE "Local Share" ponownie ustawiany domyślnie na wartość "True"
2.06.3 (26.10.09)
- seryjne wysyłanie e-deklaracji VAT-7/VAT-7K/VAT-7D.
Ułatwienie dla biur rachunkowych. Zamiast wchodzić do okna "Księga" w każdej firmie i stamtąd podpisywać i wysyłać e-deklarację VAT-7 można jeden raz podpisać i wysłać wszystkie e-deklaracje z okna "Firmy". Aby usprawnić proces seryjnego wysyłania e-deklaracji można włączyć parametr "Wymaganie dodatkowego potwierdzenia..." w menu "Ustawienia-Konfiguracja" na zakładce "Deklaracje". Wówczas przed wysłaniem e-deklaracji trzeba zamknąć miesiąc, a ponadto włączyć dodatkowe pole "Gotowa do wysłania".
- wybór danych adresowych kontrahenta we wpisie do księgi.
- wydruk rejestru sprzedaży (transakcje pozostałe)
- import danych z programu Turbo FK (DOS)
2.06.2 (09.10.09)
- weryfikacja spójności danych
mechanizm sprawadzania spójności danych i automatycznego usuwania niektórych błędów - szczegóły w instrukcji obsługi (F1) w rozdziale BEZPIECZEŃSTWO DANYCH - Weryfikacja spójności danych
- kontrahent typu "Inny" dostępny w korekcie dekretu w księdze
2.06.1 (05.10.09)
- możliwość wyłączenia synchronizacji nazwy kontrahenta z nazwą konta rozrachunkowego
menu główne "Ustawienia - Konfiguracja", zakładka "Kontrahenci", parametr "Automatyczna synchronizacja..."
- tworzenie i drukowanie własnych dokumentów (makiety)
2.06.0 (29.09.09)
- unia kont
Automatyczne rozksięgowanie dokumentów wg zadanego schematu. Szczegóły w instrukcji obsługi - F1.
- seryjny wydruk deklaracji VAT-7/VAT-7K.
Ułatwienie dla biur rachunkowych. Zamiast wchodzić do okna "Księga" w każdej firmie i stamtąd drukować deklarację VAT-7 można seryjnie wydrukować deklaracje dla wszystkich firm z okna "Firmy".
- potwierdzenia sald
Wydruk ze stanem na zadany dzień. Można drukować seryjnie. Uwzględnia prawidłowo pozycje z BO i PK oraz różne waluty.
- automatyczne sprawdzanie aktualizacji parametrów naliczania
Przy włączonym parametrze "Sprawdzaj automatycznie aktualizację" sprawdzane są nie tylko aktualizacje programu, ale również aktualizacje parametrów naliczania.
- renumeracja dekretów
W przypadku niechronologicznego wprowadzenia faktur w danym rejestrze można przenumerować numery dekretów, tak aby odpowiadały datom faktur. Służy do tego polecenie "Renumeracja dekretów" w menu pomocniczym (prawy klawisz myszy) w oknie "Księga".
- wydruk PK w układzie konto / kwota Wn / kwota Ma
- wydruk zbiorczego PK do raportu kasa/bank
- wydruk rejestru zakupów VAT opcjonalnie tylko z zakupami środków trwałych
- zmienione znaczenie pól "przychód" i "koszty" we wpisach do księgi.
Obliczają się na podstawie dekretów: przychód = suma "siódemek" przychodowych, koszty = suma "czwórek" oraz "siódemek" kosztowych. Działają prawidłowo na PK-ach. Suma kolumny "dochód" umożliwia szybkie oszacowanie dochodu za wybrany okres. Aby kolumny "przychód" i "koszty" (na zakładce "Lista") pokazywały właściwe wartości, należy w okienku "Kolumny okna" (Ctrl-F4) usunąć z listy aktywnych kolumn dotychczasowe kolumny o takich nazwach i wprowadzić je pownownie z listy wszystkich dostępnych kolumn.
- zestawienie wpisów z podziałem na kontrakty
Możliwość wyboru jednego kontraktu i pominięcia wpisów z nieokreślonym kontraktem.
- zestawienie kosztów z podziałem na MPK w księdze
- funkcja "Przenieś BO" w planie kont tworzy dokumenty "A - Bilans otwarcia"
- blokada zmiany konta kontrahenta na dekrecie
- aktualizacja nazwy konta kontrahenta po zmianie skrótu kontrahenta
- nazwa firmy na UPO w e-deklaracjach
- agregacja kont na dekretach z księgi i kasy
- w rachunkach bankowych sprawdzane są również konta przypisane do kasy w definicji raportu kasowego i na odwrót
- wydruk NIP-2/B/C przystosowany do osób prawnych i jednostek budżetowych
2.05.3 (16.07.09)
- zmiany daty operacji w środkach trwałych
- zmiany bibliotek kontrahentów z lokalnych na globalne
- znikający kraj w danych adresowych właścicieli i firm
2.05.2 (10.07.09)
- obsługa walut z kursem za 100 lub więcej jednostek (np. HUF, JPY)
- parametr "Tylko podświetlone subkonta" z zestawieniu obrotów i sald
- podział na strony w analitycznym zestawieniu obrotów oraz w zestawieniu obrotów i sald
- zestawienie należności i zobowiązań obejmuje płatności z PK i BO
2.05.1 (22.06.09)
- biblioteki globalne/lokalne w firmach na księdze przychodów lub ryczałcie
Tryb biblioteki kontraktów może być ustalany niezależnie od kontrahentów/zdarzeń/grup kontrahentów.
2.05.0 (19.06.09)
- zmiany w windykacji należności
- większa szczegółowość
Windykacja obejmuje teraz poszczególne płatności a nie jak dotychczas całe dokumenty. Dzięki temu można np. wystawić przypomnienie do płatności pochodzącej z PK lub BO, a ze zwykłej faktury już po upływie terminu płatności pierwszej raty, a nie jak dotychczas po upływie terminu płatności całej faktury.
- waluty obce
Można windykować należności w walutach obcych. Jeśli kontrahent ma przeterminowane należności w wielu walutach, to będą one zbierane na jednym przypomnieniu lub wezwaniu. We właściwościach okna "Windykacja" doszło pole "Waluta". Po wyborze konkretnej waluty należności wraz z odsetkami są podsumowane na dole okna, kwoty podsumowania sa kwotami w wybranej walucie. Jeśli wybierzemy wszystkie waluty (puste pole F4-Waluta), wówczas podsumowanie nie jest dostępne.
- tłumaczenia
Przypomnienia, wezwania i noty odsetkowe są automatycznie tłumaczone na język ustawiony w danych kontrahenta (zakładka "Inne" pole "Język"). Jeśli automatyczne tłumaczenia nie spełniają Państwa oczekiwań, można stworzyć własną makietę i wybierać ją przy wydruku odpowiedniego dokumentu. Automatyczne tłumaczenia obejmują na razie tylko język angielski.
- umarzanie odsetek
Wystawioną notę odsetkową można w całości lub częściowo umorzyć - w oknie windykacja prawy klawisz myszy, "Zapłać notę odsetkową" - "Częściowa zapłata / umorzenie".
Przy notach zapłaconych w całości pojawia się litera 'Z' a przy umorzonych 'U'. Ta opcja ma znaczenie jedynie informacyjne.
- kwota minimalna
We właściwościach F4 doszło pole "Kwota min." umożliwiające pokazanie należnosci przewyższających zadaną kwotę. Można w ten sposób pominąć groszowe lub kilkuzłotowe "resztówki".
- Nie jest już wymuszane wzajemne powiązanie dokumentów windykacyjnych. Wezwanie można wystawić bez wcześniejszego przypomnienia, a notę odsetkową bez wcześniejszego wezwania.
- Informacja o windykacji jest dodatkowo widoczna na zakładce "Płatności" przy poszczególnych fakturach oraz w oknie "Rozrachunki" w biliotece kontrahentów (kolumny "P"-przypomnienie, "W"-wezwanie, "O"-nota odsetkowa, "N"-nieściągalne). Aby pokazać te kolumny w rozrachunkach, należy je dodać (Ctrl-F4) lub wczytać nową domyślną konfigurację okna (Ctrl-F4 - Domyślne).
- We wpisach do księgi nie ma już zakładki "Windykacja". Zamiast niej jest przycisk "Windykacja" na zakładce "Płatność" oraz pozycja "Windykacja" w menu po naciśnięciu prawego klawisza na liście wpisów.
- zestawienie należności i zobowiązań na zadany dzień
Dostępne w oknie "Księga" zestawienie przterminowanych płatności zmieniło nazwę na "Zestawienie należności i zobowiązań" i obejmuje opcjonalnie należności i zobowiązania w terminie, przeterminowane lub wszystkie.
- biblioteka grup kontrahentów
Kontrahenci mogą być przypisani do różnych grup - pole "Grupa" na zakładce "Inne". Grupę można wykorzystać w seleckcji i do zestawień z okna "Ksiega" (pole "KontrahentGrupa") oraz w zestawieniu należności i zobowiązań.
- definicje podświetleń
Pozycje podświetlone w dowolny sposób (ręcznie lub selekcją) mogą zostać zapamiętane (prawy klawisz myszy - "Podswietlenia - Zapisz bieżące podświetlenia") i w dowolnym momencie odtworzone (prawy klawisz myszy - "Podswietlenia - Odczytaj podświetlenia z definicji"). Podświetlenia są zapamiętywane niezależnie dla każdego okna i każdego użytkownika.
- zmiany w analitycznym zestawieniu obrotów
Można wykonać zestawienie na kontach podświetlonych należących do określonej wcześniej definicji podświetleń. Ponadto można opcjonalnie drukować podsumowania dla kont syntetycznych.
- zmiany w zestawieniu obrotów i sald
Można wykonać zestawienie na kontach podświetlonych należących do określonej wcześniej definicji podświetleń.
- opcjonalna agregacja kont w automatycznym dekrecie z amortyzacją środków trwałych
- import faktur z Subiekta
- płatności na PK
- biblioteki globalne/lokalne w firmach na księdze przychodów lub ryczałcie
W trybie globalnym/lokalnym działa również biblioteka kontraktów oraz biblioteka grup kontrahentów.
2.04.6 (03.06.09)
- wydruk zestawień obrotów narastająco i obrotów miesięcznych
2.04.5 (22.05.09)
- obroty z BO opcjonalnie na analitycznym zestawieniu obrotów
- zaokrąglanie podatku naliczonego na deklaracji VAT-7
Jeśli część podatku naliczonego do odliczenia pochodzi ze sprzedaży opodatkowanej, a część jest obliczana udziałem sprzedaży opodatkowanej w sprzedazy mieszanej, to zaokrąglana do pełnego złotego jest dopiero suma tych dwóch części (bo ona występuje bezpośrednio w deklaracji w polach od 46 do 49), a nie tak jak dotychczas poszczególne składniki.
- księgowanie w walutach o kursie niższym od 1,00 zł (np. UAH, SEK)
2.04.4 (15.05.09)
- wybór sposobu identyfikacji kontrahentów przy imporcie faktur i kasy
W danych firmy na zakładce "Ustawienia - Inne" w grupie "Import" pojawił sie parametr "Identyfikacja" umożliwiający wybór innego niż domyślny ("NIP") sposobu identyfikacji kontrahentów, np. "Skrót, NIP".
- przeliczanie sald
2.04.3 (14.05.09)
- BO uwzględniane miesięcznie lub rocznie
W danych firmy na zakładce "Ustawienia - Inne" pojawił sie parametr "Bilans otwarcia - całoroczny".
Jeśli jest on włączony, to program zachowuje sie tak jak dotychczas, czyli począwszy od stycznia pokazuje w BO poszczególnych kont sumę kwot z dokumentów "A - Bilans otwarcia" bez względu na datę tych dokumentów.
Jeśli natomiast jest on wyłączony, to BO jest sumowane miesięcznie w zależności od dat dokumentów "A - Bilans otwarcia".
- polskie litery w historii adresów kontrahentów
- kontrola przypisania kont w definicjach RK i rachunków bankowych
2.04.2 (24.04.09)
- nowy wzór zgłoszenia VAT-R(8)
- określenie domyślnego kontraktu przy imporcie danych z R2faktur
- "Zestawienie obrotów i sald" oraz "Analityczne zestawienie obrotów"
2.04.1 (21.04.09)
- przeksięgowanie wyniku finansowego
W menu podręcznym (prawy klawisz myszy) w oknie "Księga" dostępna jest funkcja "Przeksiegowanie wyniku finansowego". Tworzy dokument "W - Przeksięgowanie wyniku" obliczający wynik finansowy na podstawie sald z kont zespołu "7" i "4" oraz podatku dochodowego. Pozycje tego dokumentu nie są widoczne w obrotach i nie wpływają w związku z tym na saldo grudniowe. Wpływają tylko na obliczenie bilansu zamknięcia na tych kontach.
- podział kont zespołu "7" na przychodowe i kosztowe
Dotychczas konta zespołu "7" były dzielone na przychodowe i kosztowe na podstawie strony, po której występowało saldo. W pewnych przypadkach mogło to jednak prowadzić do niejednoznaczności, dlatego w danych konta w oknie "Plan kont" wprowadzono dodatkowe pole "Typ". Pole to zostanie automatycznie określone na podstawie salda (Ma-Przychodowe, Wn-Kosztowe), wskazane jest jednak sprawdzenie poprawności tego przypisania.
- zabezpieczenie przed błędną kolejnością importu z R2faktur
Powinien być najpierw import faktur/PZ a dopiero potem import kasy/banku.
- zestawienie obrotów i sald
Drukują się prawidłowo konta, które nie mają żadnego BO za dany rok.
- podstawianie domyślnego kontraktu w pozycjach DW (w przypadku firm na księdze przychodów lub na ryczałcie)
- przycisk "Struktura" widoczny przy księgowaniu sprzedaży w firmie prowadzącej ryczałtową ewidencję przychodów
- zmiana domyślnych ustawień BDE
Aby wyeliminować błędy powstające w niektórych przypadkach przy wydruku księgi przychodów i rozchodów, parametr "Local Share" zostaje ustawiony na wartość "False". Jeśli korzystają Państwo z innych naszych programów opartych na BDE (R2płatnik wersja niższa niż 3.x, R2księga, R2faktury), należy je również zaktualizować, żeby nie powstawał konflikt w oczekiwanej wartości tego parametru.
- otwieranie bazy danych
- tworzenie nowej bazy danych
2.04.0 (15.04.09)
- deklaracja VAT-7D(1) w wersji papierowej i elektronicznej
- zestawienie kontraktów z podziałem na kolumny
Zestawienie dotyczy tylko firm na innej formie rozliczeń niż pełna księgowość. Jest dostępne dla bieżącej firmy w oknie "Księga" (F2 - Zestawienie kontraktów - Kolumny) oraz zbiorczo dla wszystkich firm obsługiwanych w programie w oknie "Firmy" (F2 - Dla biur rachunkowych - Kontrakty z podziałem na kolumny)
- przeliczanie sald
- filtrowanie wg typu w rozrachunkach pochodzących z BO i PK
2.03.2 (09.04.09)
- zmiana kontrahentów na globalnych w firmach na książce przychodów
- zakładanie nowej firmy
- zabezpieczenie przed usuwaniem udziałowców, którym naliczono już podatek dochodowy
2.03.1 (02.04.09)
- wydruk dziennika dekretów
- przeliczanie bilansu otwarcia dla kont jednostronnych
- straty nadzwyczajne na wydruku RZiS
2.03.0 (27.03.09)
- wydruk dziennika dekretów dostosowany do wymogów ustawy o rachunkowości
m.in.: podział na strony, podsumowanie każdej strony itp.
- automatyczne przeksięgowywanie vat do rozliczenia w następnym okresie
- W menu "Ustawienia-Ustawienia kont-Podatki-Vat-Vat do rozliczenia w nast.mies." doszedł nowy parametr "sposób księgowania":
- na bieżąco - tak jak do tej pory, vat do rozliczenia w następnym miesiącu księgowany jest na odpowiednie konto już w trakcie księgowania dokumentu w zależności od ustawienia parametru "Kiedy" na zakładce "Rozliczenie VAT".
- przeksięgowanie na koniec miesiąca - nowa opcja, w trakcie księgowania wpisu, vat jest zawsze księgowany na konto bieżące bez względu na ustawienia parametru "Kiedy" na zakładce "Rozliczenie VAT". Tę opcję należy wybrać jeśli korzystamy z terminów rozliczenia vat uzależnionych od daty zapłaty, czyli takich kiedy konkretna data rozliczenia vat nie jest znana w momencie księgowania wpisu.
- W oknie "Księga" pojawił się przycisk "Przeksięgowanie vat".
Tworzy on dokument PK z przeksięgowaniem vatu zaksięgowanego na kontach do rozliczenia w następnym okresie na konta vatu bieżącego - dotyczy to wpisów zaksięgowanych w poprzednich miesiącach z datą rozliczenia vat przypadającą na wybrany miesiąc. Ponadto jeśli w sposobie księgowania vat wybrano "przeksięgowanie na koniec miesiąca" w PK-u będą również przeksięgowania z vatu bieżącego na vat to rozliczenia w następnym okresie dotyczące wpisów zaksięgowanym w wybranym miesiącu z faktyczną datą rozliczenia vat w miesiącach późniejszych.
- w definiowalnych zestawieniach z okna "Plan kont" można używać w masce konta znaków '*'
np. jeśli wpiszemy w definicji zestawienia na zakładce "Konta" w masce konta "4*" to w zestawieniu zostaną uwzględnione wszystkie konta o numerach zaczynających się na 4.
- pozycje na dekrecie do dokumentów innych niż PK są automatycznie agregowane jeśli mają to samo konto i opis (do tej pory opis był pomijany)
- PIT/B prawidłowo uwzględnia zakończone udziały
- przeliczanie sald syntetycznych na wielopoziomowych kontach
2.02.2 (16.03.09)
- eksport zestawień do pliku
Zestawienia systemowe (F2-Zestawienia) można wyeksportować do pliku w formacie dbf lub txt - po kliknięciu prawym klawiszem myszy na zestawieniu wybieramy "Eksport zestawienia"
- prawo dostępu "Otwieranie"
- parametr "Sprzedaż ŚT" wpływający na obliczanie udziału sprzedaży opodatkowanej działa nie tylko dla stawki "zw"
- na BO lub PK blokada poprawy płatności zaksięgowanej do kasy/banku
- można wydrukować rejestr VAT dla wszystkich oddziałów po wcześniejszym drukowaniu dla wybranego oddziału
- nie pyta o konto przy wprowadzaniu KP/KW w firmie, która nie prowadzi pełnej księgowości
- można poprawić dokument BO zawierający wpisy na kontach związanych z zamkniętymi raportami kasa/bank
- wydruk "Obliczenie dochodu" oraz deklaracje CIT i PIT5 uwzględniają prawidłowo koszty nkup (i przychody)
Uwaga. Pola "nie stanowi kosztów uzyskania przychodów" i "nie stanowi przychodów..." w danych poszczególnych kont w oknie "Plan kont" dostępne są teraz tylko dla kont analitycznych.
2.02.1 (03.03.09)
- formularz NIP-1(5)
- kopiowanie subkont pomiędzy kontami
Funkcja przydatna przy tworzeniu/modyfikowaniu planu kont. Wybrane konto możemy oznaczyć jako wzorzec (prawy klawisz myszy - "Oznacz konto jako wzorzec"), którego subkonta można skopiować do innego konta bez konieczności ich ręcznego wpisywania (prawy klawisz myszy - "Kopiuj subkonta..."). Funkcja ta działa również na kontach podświetlonych, tzn. możemy skopiować subkonta z konta wzorcowego do wszystkich podświetlonych kont.
- inicjalizacja bazy danych na podstawie pliku buforowego
Rozpoczynając pracę z programem można częściowo zaimportowac dane z dotychczasowego programu FK za pośrednictwem pliku buforowego o odpowiedniej strukturze (patrz F1-Instrukcja obsługi).
- płatności na dokumentach typu sprzedaż i zakup w walucie
2.02.0 (27.02.09)
- obsługa jednostek budżetowych
- ewidencja planowanych sald dla poszczególnych kont
Po ustawieniu w danych firmy w polu "Rodzaj podatnika" wartości "Jednostka budżetowa" w oknie "Plan kont" dostępny jest przycisk "Planowane saldo".
- planowane saldo i procentowe wykonanie planu dostępne bezpośrednio w oknie "Plan kont"
Planowane saldo oraz wykonanie dostępne są na zakładce "Salda". Ponadto korzystając z funkcji Ctrl-F4 Kolumny okna można włączyć kolumny: "Plan.saldo Wn", "Plan.saldo Ma", "Wyk.planu Wn[%]", "Wyk.planu Ma[%]".
- możliwość zmiany konta kasy/banku w trakcie księgowania raportów kasa/bank
Jeśli w definicji raportu kasowego lub rachunku bankowego zaznaczymy parametr "Konto można zmieniać", to w trakcie wprowadzania pozycji na raport będzie dostępna dodatkowa kolumna "Konto kasy/banku", w której będzie można wybrać subkonta konta określonego w definicji raportu.
- mechanizm samodzielnego tworzenia zestawień pomocnych do sporządzania sprawozdań RB
W definicji zestawień systemowych dostępnych z okna "Plan kont" pojawiła się zakładka "Konta" umożliwiająca łatwe wybranie zakresu kont oraz okresu za jaki ma być sporządzone zestawienie. W zestawieniu oprócz standardowych kolumn z saldami i obrotami oraz kolumn związanych z planowanym saldem i wykonaniem planu, możemy wykorzystać równiez kolumnę "Obr.od-do Ma" i "Obr.od-do Wn" zawierające sumę obrotów za dowolnie wybrany okres, np. kwartał.
- załączniki VAT-ZZ i VAT-ZT do e-deklaracji VAT-7 i VAT-7K
- wydruk dekretu z okna "Pozycje raportu kasowego/bankowego"
- zmiany w obliczaniu udziału sprzedaży opodatkowanej z zeszłego roku
- we wpisach typu 'S-sprzedaż' na których znajduje się sprzedaż środka trwałego wg stawki 'zw' dostępne jest pole 'Sprzedaż ST', czyli sprzedaż środka trwałego. Po zaznaczeniu tego pola, wartość sprzedaży ze stawką 'zw' z tego wpisu będzie pomijana przy obliczaniu udziału sprzedaży opodatkowanej w kolejnym roku
- jeśli ręcznie zmienimy w deklaracji Vat-7 udział sprzedaży opodatkowanej na inny niż wyliczany przez program, to w kolejnych miesiącach po tej zmianie będzie przyjmowany taki sam udział.
- modyfikacje dokumentów BO po zmianach aktualnego miesiąca lub roku
- wydruk RZiS
- wydruki z okna "Księga"
2.01.9 (16.02.09)
- modyfikacje dokumentów BO ("A - Bilans otwarcia")
- zapłata za pozycje pochodzące z dokumentów BO
2.01.8 (06.02.09)
- w księdze przychodów:
- zmiana sposobu automatycznego księgowania różnic kursowych na DW:
- w przypadku sprzedaży: dodatnie różnice do kolumny 8, ujemne do 13
- w przypadku zakupu: dodatnie różnice do kolumny 13, ujemne do 8
2.01.7 (04.02.09)
- nowa e-deklaracja: PIT-36L
- zestawienie dla biur rachunkowych z liczbą wpisów w poszczególnych firmach w zadanym okresie (okno Firmy-F2-Wpisy w firmach)
- obliczanie podatku na PIT5L
- tworzenie dekretu z odpisami amortyzacyjnymi środków trwałych
- można wypisać KP/KW dla kontrahenta, który nie jest dostawcą/odbiorcą
- płatności do PK uwzględniają termin i formę płatności wpisaną w kontrahencie
- w księdze przychodów:
- przycisk "Struktura zakupów" przy księgowaniu sprzedaży
- drukowanie Kp/KW przy wyłączonym module Kasa/Bank
2.01.6 (23.01.09)
- wydruk UPO w e-deklaracjach
2.01.5 (22.01.09)
- import faktur z R2faktury w.3.1x i starszej
- import faktur z Subiekta
- zmiana waluty rozrachunków na pozycji raportu kasa/bank
2.01.4 (21.01.09)
- nowy wzór deklaracji PIT-36L(5)
- ORD-ZU(2) - uzasadnienie przyczyn korekty deklaracji
- w e-deklaracjach:
- nowe wzory e-deklaracji VAT-7(10), VAT-7K(4)
- nowy wzór UPO(1) - Urzędowe Poświadczenie Odbioru
- ORD-ZU jako załącznik do e-deklaracji VAT-7/7K/12
- wielokrotna zmiana firm (w wersji dla biura rachunkowego)
- konwersja danych z wersji 2.x
- filtrowanie pozycji w oknie Księga (F4)
2.01.3 (13.01.09)
- nowe wzory deklaracji: VAT-7(10), VAT-7K(4), VAT-12(1)
(obowiązują od stycznia 2009, czyli za grudzień lub IV kwartał 2008)
- zmiany w rejestrze sprzedaży VAT - Transakcje pozostałe
- e-deklaracje: VAT-7(9), VAT-7K(3), VAT-12(1), VAT-UE(1), VAT-UEK(1)
- nowy wzór deklaracji PIT28(14)
- rozliczanie podatku dochodowego (PIT-5) dla osoby fizycznej lub spółki jawnej prowadzącej pełną księgowość
- w wersji z walutami:
- Kurs Vat podstawiany tak jak Kurs, czyli z dnia poprzedniego
- możliwość księgowania i rozliczania sprzedaży i zakupu krajowego w EUR, (wartość netto w walucie, vat w PLN), tego typu dokumenty są też prawidłowo importowane z programu R2faktury
- waluta kontrahenta jest traktowana tylko jako waluta domyślna, tzn. że można z tym samym kontrahentem prowadzić rozrachunki w róznych walutach
- w oknie "Rozrachunki" widoczne są wszystkie rozrachunki lub tylko w wybranej walucie (F4-Waluta)
- przy księgowaniu zapłat w raporcie kasowym/bankowym możliwość wyboru waluty rozrachunków
- zmiany w dokumencie PK:
- na PK można księgować na wszystkich kontach oprócz kont powiązanych z raportami kasa/bank.
- jeśli księgujemy na koncie, z którym powiązany jest kontrahent, to w PK na zakładce „Płatność” powstają płatności powiązane z tą pozycją PK
- jeśli w jednej pozycji PK użyjemy dwóch kont kontrahentów (po Wn i Ma), to płatności powstaną niezależnie dla kontrahenta po stronie Wn i Ma
- po zakończeniu PK, płatności możemy zobaczyć w rozrachunkach kontrahenta
- możliwość kompensowania płatności bezpośrednio w oknie rozrachunki - pod prawym klawiszem myszy w rozrachunkach znajdują się nowe pozycje w menu:
- Skojarz - łączy dokument z zapłatą wpisaną do kasy/banku (oba wpisy muszą mieć tę samą wartość Wn+/Ma- w polu Rodzaj) lub kompensuje ze sobą dwa niezapłacone dokumenty, np. fakturę z fakturą korygującą (oba muszą mieć różne wartości w polu Rodzaj)
- Rozłącz - rozłącza skojarzone wcześniej pozycje
- Scal – scala w jedną pozycję płatności do tego samego dokumentu rozbite wcześniej na kilka pozycji
"Skojarz" i "Rozłącz" działają na podświetlonych pozycjach. Można jednorazowo podświetlić
wiele pozycji do Skojarzenia lub Rozłączenia. „Scal” ignoruje podświetlenia.
- nowy rodzaj wpisu: "A - Bilans otwarcia"
- Rachunek Zysków i Strat opcjonalnie w wersji porównawczej lub kalkulacyjnej (należy wybrać właściwą opcję w danych firmy na zakładce Ustawienia-Inne-Rachunek zysków i strat oraz skonfigurować odpowiednio konta na planie kont na zakładce Rachunek Zysków i Strat)
- automatyczne pobieranie z internetu średnich kursów NBP - możliwość okreslenia trybu pobierania kursów walut z www.nbp.pl (menu Ustawienia-Konfiguracja-Pobieranie kursów...)
- aktualizacja biblioteki urzędów skarbowych
2.00.15 (20.11.08)
- dokumenty PK z dużą ilością pozycji
- automatyczne pobieranie kursów walut
2.00.14 (19.11.08)
- aktualizacja listy urzędów skarbowych (ikonka telefonu w oknie z urzędami)
- wydruk Bilansu i zestawień systemowych z okna Plan kont
- aktualizacja daty vat po zapłacie przez kasę jeśli we wpisie do księgi wybrano sposób rozliczenia vat zależny od płatności
- filtrowanie rozrachunków niezapłaconych pochodzących z BO
- aktualizacja terminu płatności po zmianie daty wystawienia
2.00.13 (17.11.08)
- automatyczne pobieranie średnich kursów ze strony internetowej NBP w trakcie księgowania wpisów
- waluty dostępne również we wpisach typu Sprzedaż i Zakup
- wydruk rejestrów VAT dostępny nawet przy braku wpisów w księdze z danego miesiąca
- PK rozrachunkowy
2.00.11 (12.11.08)
- numerowanie dekretów po zmianie rejestrów
- konta odbiorcy/dostawcy w kontrahencie pozwalają na wybór tego samego konta
2.00.10 (06.11.08)
- automatyczne pobieranie średnich kursów NBP
- dostepne dokumenty w rejestrach księgowych aktualizują się prawidłowo po zmianie licencji na transakcje zagraniczne
- dekret z amortyzacją tylko podświetlonych środków
- import faktur/pz i kasy z R2faktur
2.00.9 (29.10.08)
2.00.8 (24.10.08)
- możliwość wyłączenia z rozrachunków konkretnego wpisu w pozycjach księgi - kolumna 'R', przydatne np. przy rozliczaniu faktur zaliczkowych
- import danych z R2faktury
- zapłata w kasie/banku modyfikuje prawidłowo kwoty i daty rozliczenia VAT jeśli są one uzależnione od daty zapłaty
- odsetki naliczane na zbiorczych wezwaniach do zapłaty
2.00.7 (21.10.08)
- pierwsza oficjalna wersja programu
Historia zmian wersji 1.0