System nalicza automatycznie różnice kursowe (RK) z raportu bankowego (RB) walutowego. Na KPiR nie nalicza się RK od wypłat dokonanych na rzecz właścicieli. W raporcie bankowym PLN można nie wpisywać tych pobrań.
1. Jeśli podobnie zrobię w raporcie walutowym, to w miesiącu pobranie system poprawnie nalicza RK. W miesiącach następnych saldo RB „puchnie” o pobrane, lecz nie wpisane do systemu kwoty wypłat na rzecz właścicieli. Nie ma problemu, że saldo RB naliczone w systemie rozjeżdża się w stosunku do rzeczywistego salda w banku. Problem jest taki, że w miesiącach następnych RK naliczane przez system są niepoprawne, gdyż są liczone od „napuchniętego” salda, w którym są partie walut dawno rozdysponowane i wypłacone.
2. Jeśli wpiszę wypłatę do RB, to system w tym miesiącu nalicza RK także od tej wypłaty.

Czy jest jakieś proste rozwiązanie tego problemu bez angażowania Działu Rozwoju?

Niestety nie obejdzie się bez angażowania Działu Rozwoju Oprogramowania. Dziękujemy za zgłoszenie, zostaje ono przekazane do Działu Rozwoju Oprogramowania.

Rozwiązanie - tymczasowa proteza.
Po zaksięgowaniu rozchodów "firmowych" naliczasz RK. Na wydruku tego dokumentu jest podany średni kurs,\Następnie w jednej pozycji w miesiącu bieżącym rejestrujesz sumę wszystkich rozchodów "prywatnych" podając kurs średni z dokumentu różnic kursowych.
rezultat:
- raport bankowy w systemie ma poprawne saldo
- od pobrań właściciela nie są naliczane różnice.

Dziękuję, działa.