producent oprogramowania

  • Polski
  • English

Szukaj

Jesteś tutaj:  »   »   »   » Rozliczanie płatności

STANDARD

Dla małych i średnich firm

znamy Twoje potrzeby
R2faktury - program do fakturi obsługi magazynu

Szybki start

Poniżej opisujemy, jak szybko rozpocząć pracę w programie.

Rozliczanie płatności

Rozliczanie płatności możemy prowadzić bezpośrednio w oknie z fakturami lub PZ albo za pośrednictwem modułu Kasa/Bank. Pierwsze rozwiązanie jest wygodne jeśli wystawiamy niewiele dokumentów (kilkanaście miesięcznie), natomiast drugie jest niezbędne jeśli prowadzimy pełną księgowość lub wystawiamy dużo faktur i PZ (kilkadziesiąt lub więcej miesięcznie). Poniżej opiszemy jak zacząć korzystanie z tego drugiego sposobu.

sporządzanie raportu kasowego 1. Klikając w oknie głównym w przycisk wchodzimy do okna Kasa/Bank, które umożliwia sporządzenie raportów kasowych i bankowych. Nowy raport tworzymy klawiszem Ins lub klikając w ikonę . Wybieramy odpowiedni rodzaj raportu: kasowy (gotówka) lub bankowy(przelewy). Wybieramy odpowiednio kasę lub rachunek bankowy oraz okres, który ma obejmować ten raport (zwykle konkretny dzień, ale może to być również tydzień lub dowolny inny okres). Zatwierdzamy raport przyciskiem .

2. Naciskając Enter na wprowadzonym raporcie przechodzimy do okienka Pozycje raportu... gdzie możemy wprowadzać konkretne wpłaty i wypłaty. Po naciśnięciu Insert mamy do wyboru:

pozycje raportu kasowego

  • KP (wpłata gotówki), KW(wypłata gotówki) lub Inny(wpłata/wypłata przelew) - po wyborze kontrahenta przechodzimy na zakładkę Dokumenty, naciskając CtrlEnter otwieramy okno Rozrachunki i wybieramy fakturę/PZ, której dotyczy wprowadzana płatność. Na jednym KP/KW możemy wprowadzić zapłatę za dowolną liczbę faktur/PZ.

     

                    


  • automatyczne KP
  • Automatyczne KP/KW - otworzy się lista faktur/PZ, które wystawiono w okresie obejmowanym przez raport i zaznaczono przy wystawianiu jako zapłacone gotówką (przelewem). Po podświetleniu wszystkich (CtrlA) możemy utworzyć do nich automatyczne KP.


3. Po wprowadzeniu KP/KW możemy je wydrukować wybierając z menu drukowania F2 odpowiednią pozycję. Analogicznie możemy wydrukować cały raport z okna Raporty kasowe.



Referencje

PHU POŻ-TECH w Nysie

"Dokonaliśmy trafnego wyboru zakupując programy. Zakupione programy są programami profesjonalnymi, łatwymi w obsłudze i łatwo

Anna Wójtowicz
Kierownik ds. Handlu i Rozliczeń

PHU POŻ-TECH w Nysie

Czytaj więcej »





TRASKO - INWEST Sp. z o.o. w OstrzeszowieGrupa DR. SCHNEIDER POLSKA w Jeleniej GórzeI.O. VENEZIA w WarszawieSzpital im. Św. Jadwigi Śląskiej w TrzebnicyBiuro Rachunkowe VERUM s.c. we WrocławiuTechnologie Tworzyw Sztucznych Sp. z o.o. w ŁozienicyPolskie Sieci Energetyczne WSCHÓD Sp. z o.o. w RadomiuZakład Produkcji Spożywczej DIJO w ZabrodziuG.EN. GAZ ENERGIA S.A. w PoznaniuTeatr Muzyczny CAPITOL we Wrocławiu
Newsletter Reset2