Po naliczeniu wypłaty i wydrukowaniu list płac możemy przygotować polecenia przelewów wynagrodzeń na konta pracowników oraz potrąceń na konta innych jednostek. W tym celu w ewidencji list płac ustawiamy się na wybranej liście, klikamy  Przelewy i wysyłamy przelewy z każdej listy oddzielnie lub przechodzimy do menu Raporty - Polecenia przelewów i wybieramy listy, z których zostaną wysłane przelewy.

Wypełniamy:

• Rodzaj przelewu - wybieramy przelewy, jakie chcemy wygenerować:

• Wypłata - przelewy wynagrodzeń na konta pracowników

• Komornik - indywidualne przelewy zajęć komorniczych

• Inne przelewy - zbiorcze przelewy kwot potrąconych pracownikom na inne jednostki (np. ubezpieczenia grupowe, związki zawodowe, itp.); przelewy tego rodzaju musimy wcześniej skonfigurować (patrz: Definiowanie i nadzór - Rodzaje przelewów)

• Tytułem - tytuł polecenia przelewu ujęty na formularzu, można wybrać z kilku standardowych lub dowolnie zmienić, używając dostępnych symboli:

  • [NrListy] - numer listy płac

  • [DataW] - data wypłaty listy płac

  • [ZaOkres] - okres wynagrodzeń listy płac

  • [Pracownik] - nazwisko i imię pracownika

  • [PracownikJesliInneDane] - nazwisko i imię podstawiające się tylko wtedy, gdy określony rachunek bankowy jest na innego odbiorcę (gdy w rachunku bankowym pracownika określone są inne Dane do przelewu)
    UWAGA. Standardowo, jeśli przelewy wynagrodzeń pracownika wykonywane są na inne dane, w drugiej linii tytułu pojawi się informacja o nazwisku, imieniu i identyfikatorze pracownika.

  • [Pracownik+Identyfikator] - nazwisko i imię pracownika oraz identyfikator

  • [Identyfikator] - identyfikator pracownika

  • [Opis] - opis listy płac

  • [Dział] - nazwa działu, który występuje przy pracowniku na liście płac

  • [RodzajListy] - rodzaj listy płac

  • [TrescUmowyZlecenia] - treść umowy zlecenia

  • [TrescUmowyODzieło] - treść umowy o dzieło

• Data wypłaty - uwzględnione zostaną listy, których data wypłaty zgodna jest z wpisaną datą

• Od rejestru, Do rejestru - rejestry, z których listy mają być ujęte w zestawieniu

• Tylko listy podświetlone - w przypadku zaznaczenia tej opcji tylko listy wcześniej podświetlone (Shift áâ na liście) zostaną ujęte w wydruku; jeśli nie wpiszemy daty wypłaty uwzględnione zostaną wszystkie podświetlone listy, w przeciwnym wypadku tylko te podświetlone, których data wypłaty jest zgodna

• Tylko pozycje podświetlone - w przypadku zaznaczenia tej opcji tylko podświetlone pozycje list płac (Shift áâ na pozycjach listy) zostaną ujęte w przelewie

• Na dobro banku - jeśli chcemy wygenerować wszystkie przelewy z określonych list - pola pozostawiamy puste, możemy również utworzyć przelewy tylko do wybranego banku - w tym celu określamy:

• Numer, Nazwa - określamy bank po numerze lub po nazwie

• Znajdź banki - funkcja zawęża listę banków do tych, na które mogą się wygenerować przelewy z podanych list

• W ciężar rachunku - wybieramy rachunek firmy, który obciążymy przelewami

• Data przelewu - należy określić datę złożenia przelewów w banku

• Waluta - waluta tworzonych poleceń przelewów, standardowo PLN

• Oddzielne paczki dla każdej listy - normalnie tworzy się jedna paczka dla każdego rodzaju przelewu z wszystkich list wypłaconych danego dnia; w dużych firmach przelewy są eksportowane do systemów bankowych partiami w celu lepszej kontroli; w takim wypadku można wygenerować oddzielne paczki z każdej listy aby umożliwić podział eksportu przelewów na części

• Nr paczki - ustawiamy jeśli chcemy, by utworzyła się osobna numerowana paczka; ma to znaczenie wtedy, gdy z tą samą datą generujemy jeszcze inne przelewy i chcemy mieć oddziele paczki

Po zaakceptowaniu wygenerowane przelewy powinny pojawić się w ewidencji przelewów Przelewy.

UWAGA. W przypadku generowania przelewów z wynagrodzeń pracowników w danych odbiorcy automatycznie podstawia się nazwisko i imię oraz adres pracownika. Możemy zablokować podawanie adresów na przelewach włączając opcję Przelewy z wypłat bez adresów pracowników przy rachunku bankowym firmy. Możemy również samodzielnie określić dane odbiorcy przelewów wypełniając pole Dane do przelewu przy wprowadzaniu rachunków bankowych pracowników.