Rozrachunki w różnych walutach

[Teresska]

Zapłaciliśmy z rachunku eur zobowiązanie wobec kontrahenta zagranicznego, które było w NOK. Księgując wyciąg bankowy nie mogę skojarzyć zapłaty, ponieważ otrzymuje komunikat, ze dla tego rachunku mogę użyć tylko waluty eur lub PLN. Proszę o podpowiedż jak mam zaksięgować takie zapłaty.

[Elzbam]

Kontrahent może mieć rozrachunki prowadzone w różnych walutach, ale dostępne do powiązania z tą zapłatą będą tylko należności/zobowiązania powstałe w walucie rozrachunków. Jeśli raport bankowy jest prowadzony w PLN, to waluta rozrachunków może być dowolna, natomiast na raportach walutowych może to być tylko taka waluta jak określona waluta raportu lub PLN. W ten sposób możemy na przykład zapłacić na raporcie walutowym prowadzonym w EUR za fakturę złotówkową. Analogicznie możemy na raporcie złotówkowym zapłacić za fakturę wystawioną w EUR. Nie możemy natomiast zapłacić na raporcie walutowym za fakturę wystawioną w innej walucie niż waluta raportu, chyba że w PLN.

Dlatego:

Wprowadzając Raport Bankowy proszę pozostawić pole Kontrahent puste, a konto w pozycjach wybrać np. Pozostałe rozrachunki - w ten sposób zaksięgujemy płatność, ale nie połączymy ją z kontrahentem z Norwegii. Następnie trzeba zrobić pk księgowego i wyksięgować kwotę z innych rozrachunków na rozrachunki z naszym Kontrahentem przy czym pk należy wprowadzić wybierając walutę faktury czyli NOR. Potem już pozostaje wejść tylko na rozrachunki z kontrahentem i skojarzyć pozycje oraz zaksięgować ewentualne różnice kursowe.

[Teresska]

Zrobiłam wg wskazówek i udało mi się. Sporządziłam "tylko" dwa polecenia księgowania, bo jednym dokumentem się nie dało porozliczać.