rozliczenie zaliczek na zakupy firmowe

[izawiel1]

Mam problem z zaksięgowaniem otrzymywanych przez pracowników zaliczek za zakupy firmowe, a później z rozliczeniem tych zaliczek.
Nie wiem jak to zrobić w tym programie.
Bardzo proszę o pomoc

[hadassa]

Możliwości jest kilka, podam dwa najprostsze:
1. Wpisać właściwego kontrahenta, tego od którego jest faktura, następnie zrobić korektę dekretu i tam przeksięgowanie z konta kontrahenta na konto pracownika.
2. W kontrahnecie wpisać naszego pracownika, a właściwego wystawiającego fakturę wpisać, na zakładce rozliczenie vat, by prawidłowo weszło do rejestru VAT.

[izawiel1]

W takim razie jak jest ze złymi długami, data wprowadzenia jest często inna (późniejsza) niż data zapłaty. Niestety nie mogę wprodzić prawidłowej.

[hadassa]

Po większości dokumenty są od razu płacone przez pracownika, więc nie ma problemu ze złymi długami. Ponieważ program wylicza złe długi, od niezapłaconych faktur.

[izawiel1]

Wprowadzając dokument do pozycji płatności trzeba wprowadzić datę zapłaty za fakturę. W momencie zatwierdzania wyskakuje komuniakt:

"w płatnościach nie może być pozycji zapłaconych z inną datą niż data wpisu. Takie płatności należy wprowadzać przez raport kasowy lub bankowy" Ja niestety nie przechodzę do raportu kasowego

[hadassa]

ale zaliczka w jakiś sposób dla pracownika została wystawiona i wypłacona, wystarczy więc powiązać jeden dokument z drugim.

Może zapraszam do kontaktu telefonicznego w celu wyjaśnienia wszystkich wątpliwości nr tel 71-377-12-02