Testuję sobie program R2FK, (jakiś muszę wybrać) i natknąłem się na mały problem. Chciałbym zaksięgować utarg z drukarki fiskalnej gdzie część sprzedaży była w gotówce a część zapłacona kartami płatniczymi.
Czyli księgowania mniej więcej takie:
Wn 101-1 Wartość sprzedaży brutto uregulowana gotówką
Wn 240 Wartość sprzedaży brutto uregulowana kartami płatniczymi
Ma 221 VAT należny
Ma 730 wartość netto sprzedaży
Prowadzę raporty kasowe. Czy muszę też mieć RK z płatnością domyślna "karta płatnicza"?
Jeżeli wprowadzę księgowanie jako sprzedaż, muszę mieć jakieś konto odbiorcy (nie wiem czy jest mi potrzebne), poprzez PK buntuje mi się, że nie mogę księgować na konto kasy.
Jakieś fajne rozwiązanie?
Księgowanie utargu
Konto dostawcy jest potrzebne dla celów vatowskich, żeby zamykał się dekret.
Utworzyć dwa raporty kasowe:
RK- gotówka konto 101-1 (kasa główna)
RK- z „Formą płatności” - karta płatnicza np. 101-2 (kasa pomocnicza). Raport kasowy dla karty płatniczej zdefiniować na podstawie raportu kasowego gotówkowego.
Przy zatwierdzeniu „Formy płatności” jako karta płatnicza będzie możliwe przypisanie w dokumencie dwóch płatności kasowych na zakładce płatności.
Proponuję księgowania mniej więcej takie:
Wn 240 Kontrahent -sprzedaż paragonowa brutto
Ma 221 VAT należny
Ma 730 wartość netto sprzedaży
Przypisując dwie płatności na zakładce płatności dokumentu (gotówka, karta płatnicza) przy zatwierdzeniu dokumentu pojawią się dwa komunikaty pozwalające na automatyczne utworzenie KP we wcześniej utworzonych raportach kasowych (utworzy się nowy dekret). Zapis taki będzie na tych raportach kasowych odpowiedni :
Wn 101-1 Wartość sprzedaży brutto uregulowana gotówką
Ma 240 Sprzedaż paragonowa brutto uregulowana gotówką
Wn 101-2 Wartość sprzedaży brutto uregulowana kartami płatniczymi
Ma 240 sprzedaż paragonowa brutto uregulowana kartami płatniczymi
Utworzyć dwa raporty kasowe:
RK- gotówka konto 101-1 (kasa główna)
RK- z „Formą płatności” - karta płatnicza np. 101-2 (kasa pomocnicza). Raport kasowy dla karty płatniczej zdefiniować na podstawie raportu kasowego gotówkowego.
Przy zatwierdzeniu „Formy płatności” jako karta płatnicza będzie możliwe przypisanie w dokumencie dwóch płatności kasowych na zakładce płatności.
Proponuję księgowania mniej więcej takie:
Wn 240 Kontrahent -sprzedaż paragonowa brutto
Ma 221 VAT należny
Ma 730 wartość netto sprzedaży
Przypisując dwie płatności na zakładce płatności dokumentu (gotówka, karta płatnicza) przy zatwierdzeniu dokumentu pojawią się dwa komunikaty pozwalające na automatyczne utworzenie KP we wcześniej utworzonych raportach kasowych (utworzy się nowy dekret). Zapis taki będzie na tych raportach kasowych odpowiedni :
Wn 101-1 Wartość sprzedaży brutto uregulowana gotówką
Ma 240 Sprzedaż paragonowa brutto uregulowana gotówką
Wn 101-2 Wartość sprzedaży brutto uregulowana kartami płatniczymi
Ma 240 sprzedaż paragonowa brutto uregulowana kartami płatniczymi
Księgowanie utargu
Też jestem w fazie testowania i mam pytanie dodatkowe w kwesti utargu.
Według Państwa sugesti należy założyć kontrahenta np.UTARG DETALICZNY
i rozliczać przez konto np. 240., wpłatami w kasie.
W takim wypadku powstają rozrachunki które trzeba następnie kojarzyć co
jest dodatkową robotą. Czy jest w jakiś ustawieniach (kontrahenta lub innych)
aby nie tworzyło rozrachunków dla wskazanych kont-kontrahentów.
Przy sprzedaży detalicznej mam także sprzedaż/przyjęcia opakowań kaucjonowanych butelek. Do tych zsumowanych transakcji z dnia trzeba wystawić KP, KW i znowu na jakiegoś kontrahenta np.KAUCJE, powstają
wtedy rozrachunki Wn,Ma z kasy, których nie można skojarzyć nie mówiąc
że po co w ogóle rozrachunki do kaucji.???
Według Państwa sugesti należy założyć kontrahenta np.UTARG DETALICZNY
i rozliczać przez konto np. 240., wpłatami w kasie.
W takim wypadku powstają rozrachunki które trzeba następnie kojarzyć co
jest dodatkową robotą. Czy jest w jakiś ustawieniach (kontrahenta lub innych)
aby nie tworzyło rozrachunków dla wskazanych kont-kontrahentów.
Przy sprzedaży detalicznej mam także sprzedaż/przyjęcia opakowań kaucjonowanych butelek. Do tych zsumowanych transakcji z dnia trzeba wystawić KP, KW i znowu na jakiegoś kontrahenta np.KAUCJE, powstają
wtedy rozrachunki Wn,Ma z kasy, których nie można skojarzyć nie mówiąc
że po co w ogóle rozrachunki do kaucji.???