Dzień dobry,
podczas pracy z programem zauważyłem jedną dosyć istotną rzecz odnośnie prowadzenia rozrachunków. Często zdarza się w obrocie gospodarczym, że otrzymujemy / dokonujemy przypadkowo podwójną zapłatę za fakturę, albo ktoś nam nadpłaca należność i w związku z tym dokonujemy zwrotu nienależnych nam środków pieniężnych na konto kontrahenta. No i tu pojawia się problem. Jak skojarzyć ze sobą np. otrzymaną nienależną zapłatę z transakcją jej zwrotu? Program nie pozwala zrobić takiego skojarzenia. Mamy wtedy i na danym koncie rozrachunkowym i na stanie rozrachunków z danym klientem wszystko rozliczone do "0", ale cały czas będą w ewidencji rozrachunków nie skojarzone zapłaty, które będą zawsze widoczne jako nierozliczone, a de facto rozliczają się wzajemnie.

Witam,
proponuje zrobić polecenie księgowania (pk technicznego) na dwie strony Wn/Ma i skojarzyć każdą z nich z przychodem i rozchodem na rozrachunkach kontrahenta.