Jak skojarzyć kwoty
Jak skojarzyć kwoty
Proszę przedstawić księgowanie i rozliczenie następujących zapisów. Płacimy naszemu dostawcy. kwota ta zostaje nam zwrócona na rachunek bankowy. Nie mogę skojarzyć zapisów i obydwa figurują mi w nierozliczonych rozrachunkach. Proszę podać przykład wprowadzania zapisów tak aby obydwa zapisy udało się skojarzyć.
w obecnej konfiguracji programu nie jest dozwolone kojarzenie ze sobą wpisów pochodzących tylko i wyłącznie z zapisów w oknie kasa/bank
aby skojarzyć takie operacje należy utworzyć dodatkowego PK w oknie "Księga", najlepiej księgując po tej samej stronie "na plus" i "na minus" tak, aby nie zwiększyć obrotów na koncie
dekret będzie co prawda zerowy, ale przy okazji utworzone zostaną nowe rozrachunki po Wn i Ma
te rozrachunki kojarzymy z zapisami pochodzącymi z kasy/banku na kontrahencie w rozrachunkach
aby skojarzyć takie operacje należy utworzyć dodatkowego PK w oknie "Księga", najlepiej księgując po tej samej stronie "na plus" i "na minus" tak, aby nie zwiększyć obrotów na koncie
dekret będzie co prawda zerowy, ale przy okazji utworzone zostaną nowe rozrachunki po Wn i Ma
te rozrachunki kojarzymy z zapisami pochodzącymi z kasy/banku na kontrahencie w rozrachunkach
Wersja SQL-owa już dawno weszła, a możliwości kompensowania(kojarzenia) rozrachunków na linii kasa<->bank jak nie było, tak nie masławek pisze:Bieżąca wersja programu nie będzie aktualizowana w tym zakresie.
Sugestie dotyczące kompensat na linii kasa-bank zostały wpisane na listę oczekującą do aktualizacji w wersji SQLowej programu R2FK.
Ograniczenie programu w tym zakresie jest bardzo bolesne i aż przykro patrzeć na wydruk należności i zobowiązań z kontrahentem, na którym widnieją nieporozliczane kwoty.